일별 기준가 정보

일별기준가 | 기간별 기준가 조회 정보로 구성
기간 선택 1개월 3개월 6개월 1년
     ~     
검색

[검색기간 : 2025.11.12 ~ 2025.12.12]

[단위 : 억원, 원, %]

일별기준가 | 기준일, 설정액, 순자산, 기준가, 전일대비, 과표기준가, 비고로 기준가정보 표 구성
기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표
기준가		 비고
등락폭 등락률 BM
2025.12.12 11 24 2,121.88 10.27 0.49 -0.94 2,617.27
2025.12.11 11 24 2,111.61 1.04 0.05 0.12 2,607.00
2025.12.10 11 24 2,110.57 22.71 1.09 0.02 2,605.96
2025.12.09 11 24 2,087.86 -21.93 -1.04 0.65 2,583.25
2025.12.08 11 24 2,109.79 23.06 1.11 -1.05 2,605.18
2025.12.05 11 24 2,086.73 4.90 0.24 1.92 2,582.12
2025.12.04 11 24 2,081.83 13.66 0.66 -0.20 2,577.21
2025.12.03 11 24 2,068.17 -28.02 -1.34 0.08 2,563.55
2025.12.02 11 24 2,096.19 3.77 0.18 -1.19 2,591.58
2025.12.01 11 24 2,092.42 6.07 0.29 0.29 2,587.81 결산
2025.11.28 11 24 2,118.80 40.44 1.95 0.00 2,614.19
2025.11.27 11 23 2,078.36 3.12 0.15 1.96 2,573.75
2025.11.26 11 23 2,075.24 -1.74 -0.08 -0.21 2,570.63
2025.11.25 11 23 2,076.98 -13.08 -0.63 0.00 2,572.37
2025.11.24 11 23 2,090.06 48.22 2.36 -0.06 2,585.45
2025.11.21 11 23 2,041.84 -2.79 -0.14 0.00 2,537.23
2025.11.20 11 23 2,044.63 -72.11 -3.41 -0.17 2,540.01
2025.11.19 11 24 2,116.74 1.76 0.08 -2.88 2,612.13
2025.11.18 11 24 2,114.98 -6.88 -0.32 -0.37 2,610.37
2025.11.17 11 24 2,121.86 15.83 0.75 -0.65 2,617.24
2025.11.14 11 24 2,106.03 40.88 1.98 0.67 2,601.42
2025.11.13 11 23 2,065.15 2.98 0.14 1.14 2,560.53
2025.11.12 11 23 2,062.17 14.30 0.70 0.13 2,557.56

BM : 제로인이 부여한 BM입니다.

  • 상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
    1. 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
    2. 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
    3. 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
    4. 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
    5. 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
    6. 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
    7. 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.