|
Æݵ尳¿ä (2014.02.25) |
Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü |
ÀϹÝä±Ç |
¿î¿ëȸ»ç |
ÇÑÈ¿î¿ë |
Á¦·ÎÀÎ Æò°¡µî±Þ |
3³â |
ÅõÀÚÁö¿ª |
Çѱ¹ |
5³â |
ȯÇòÁö¿©ºÎ |
- |
Æݵ弳Á¤ÀÏ |
2008.10.28 (5.3³â) |
ÅõÀÚºñ¿ë·ü |
1³â°£ ¿¬ 0.41% (Æò±Õ¼öÁØ) |
¼³Á¤¾× |
121 ¾ï¿ø |
3³â°£ ¿¬ 0.41% (Æò±Õ¼öÁØ) |
¼øÀÚ»êÃÑ¾× |
122 ¾ï¿ø |
ÆǸżö¼ö·á |
|
Æйи® ¿î¿ë±Ô¸ð |
191 ¾ï¿ø (¼ÒÇü±Þ) |
½ÅŹº¸¼öÀ² |
0.41% |
¸Å´ÏÀú |
¿ÀÇö¼¼ |
ÃÖÀåȯ¸ÅÁ¦ÇÑ |
¼ö¼ö·á¾øÀ½ |
|
Family Fund (Primary Fund : ÇÑÈÀå±âȸ»çäÇü 1(ä±Ç)) |
|
ÆݵåƯ¡ |
ÀÌ Æݵå´Â ÁÖ·Î A- ÀÌ»ó ±¹³» ¿ì·® ȸ»çä µî¿¡ ÅõÀÚÇÏ¿© ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼öÀÍÀ» Ãß±¸ÇÏ´Â »óÇ°À¸·Î Áֽĺ¸´Ù ³·Àº º¯µ¿¼ºÀ» Ãß±¸Çϸ鼵µ ÀºÇà ¿¹±Ýº¸´Ù´Â ³ôÀº ±â´ë¼öÀÍÀ» ¿øÇÏ´Â ÅõÀÚÀڵ鿡°Ô ÀûÇÕÇÑ »óÇ°ÀÌ´Ù.
ȸ»çä ¿î¿ë Àü·«Àº °è·® Æò°¡ ¸ðÇüÀ» È°¿ëÇÑ »ó´ë°¡Ä¡ ºÐ¼®, ½Å¿ëµî±Þ »óÇâ °¡´ÉÇÑ ¿ì·® ±â¾÷ ¹ß±¼, ¼½Å͹èºÐ ¹× ·Ñ¸µÈ¿°ú¸¦ Ãß±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±¹°øä ¿î¿ëÀº ÁßÀå±â Àü¸Á¿¡ µû¸¥ ¸¶ÄÏŸÀÌ¹Ö Æ÷Âø ¹× Àü·«Àû µà·¹ÀÌ¼Ç ¿î¿ëÀ» ±âº» Àü·«À¸·Î ÃëÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, Çö¼±¹° Â÷ÀÍ°Å·¡, ´ëÂ÷ °Å·¡ ¹× ¼öÀÍ·ü °î¼± ±â°£±¸Á¶ È°¿ë µîÀ» Ãß°¡ Àü·«À¸·Î ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
|
|
¿î¿ë»çƯ¡ |
ÇÑÈÀÚ»ê¿î¿ë(´ëÇ¥ÀÌ»ç °½Å¿ì)Àº 2011³â 9¿ù ä±Ç ¹× ÆÄ»ý»óÇ°¿¡ °ÇÑ¡®ÇÑÈÅõÀÚ½ÅŹ¿î¿ë¡¯°ú ±¹³» ÁÖ½ÄÇüÆÝµå ½Ã´ë¸¦ °³Ã´ÇÑ¡®Çª¸£µ§¼È ÀÚ»ê¿î¿ë¡¯ÀÌ ÇÕº´ÇØ Ãâ¹üÇÑ ¿î¿ëÀÚ»ê ±Ô¸ð 523,468¾ïÀÇ ´ëÇü ÀÚ»ê¿î¿ë»çÀÌ´Ù.
°·ÂÇÑ ÀÚü ¸®¼Ä¡ ±â´É°ú ÄöÆ® ¿ª·®À» ±â¹ÝÀ¸·Î ±¹³» ¿î¿ë»ç Áß ÃÖ°í¼öÁØÀÇ »óÇ°À¯Çü°ú ¿î¿ë ½ºÅ¸ÀÏÀÇ ´Ù¾ç¼ºÀ» °®°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ, °æÀï·Â ÀÖ´Â »óÇ° °³¹ß°ú Àû±ØÀûÀÎ ÇØ¿ÜÀÚ»ê ¹ß±¼À» ÅëÇØ °í°´ ¸ÂÃãÇü À繫ÇعýÀ» Á¦°øÇϴ¡®ÅäÅ» ¼Ö·ç¼Ç ÇÁ·Î¹ÙÀÌ´õ(Total Solution Provider)¡¯ ¸ðµ¨·Î Çѱ¹ ÀÚ»ê¿î¿ë¾÷ÀÇ ¹ßÀü¹æÇâÀ» Á¦½ÃÇß´Ù.
ÇÑÈÀÚ»ê¿î¿ëÀº ¿¬±â±ÝÀÇ ±Þ¼ÓÇÑ ¼ºÀå, °³ÀÎÀÚ±ÝÀÇ º¸Çè±Ç À¯ÀÔ µî Target °í°´ÃþÀÇ º¯È¿Í ActiveÇü À§ÁÖ¿¡¼ PassiveÇü ¹× ´ëüÅõÀÚ·Î ´Ùº¯È µÇ´Â ±Û·Î¹ú ÀÚ»ê¿î¿ëÀÇ º¯È¸¦ ÁÖµµÇϱâ À§ÇØ »ç¾÷º»ºÎ¸¦ ¿î¿ëÀÚ»ê°ú ÄÁ¼³Æà ±â´É À§ÁÖ·Î °³ÆíÇÏ¿©. Equity, FI(fixed income), AI(Alternative Investment) ¿î¿µÁ᫐ »ç¾÷º»ºÎ¿Í ¸¶ÄÉÆà ¹× ÄÁ¼³Æà Áß½ÉÀÇ CS/R&Dº»ºÎ µî 6º»ºÎ 22ÆÀÁ¦·Î ±Þº¯ÇÏ´Â ±ÝÀ¶½ÃÀå¿¡¼ °æÀï·Â°ú »ý»ê¼ºÀ» È®º¸ÇÑ Á¾ÇÕ ÀÚ»ê¿î¿ë»çÀÇ ¿ª·®À» °È ½ÃÄ×´Ù.
ÇÕº´ ÀÌÈÄ Track Record¸¦ ÃàÀûÇÏ°í ÆÝµå ¼öÀÍ·üÀ» Á¦°í½ÃÄÑ ±â°üÅõÀÚµéÀÇ ³ôÀº Æò°¡¼Ó¿¡¼ Áö³ÇØ ±¹¹Î¿¬±Ý°ø´Ü ä±ÇÀϹÝÇü ¿¹ºñ¿î¿ë»ç, ¿ìÁ¤»ç¾÷º»ºÎ Áß¼ÒÁÖ½ÄÇü ¹× À妽ºÇü À§Å¹¿î¿ë»ç·Î ¼±Á¤µÇ´Â µî ²ÙÁØÇÑ ¼öÀÍ´Þ¼ºÀ¸·Î ´ëÇü ±â°üÅõÀÚÀÚµé°úÀÇ ÆÄÆ®³Ê½ÊÀ» ´õ¿í È®´ë½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.
|
|
¼º°úºÐ¼® |
±¸ºÐ |
¼öÀÍ (%) |
Ç¥ÁØÆíÂ÷(¿¬%) |
Æݵå |
%¼øÀ§ |
BMÃÊ°ú |
Æݵå |
%¼øÀ§ |
BMÃÊ°ú |
2010³â |
6.60 |
19 |
1.23 |
1.30 |
65 |
0.30 |
2011³â |
4.38 |
19 |
0.83 |
0.88 |
66 |
0.19 |
2012³â |
4.71 |
29 |
0.73 |
0.72 |
61 |
0.22 |
2013³â |
2.86 |
17 |
0.03 |
0.93 |
49 |
0.42 |
2014³â |
0.60 |
26 |
0.12 |
|
|
|
|
1°³¿ù |
0.28 |
38 |
0.05 |
0.43 |
58 |
0.23 |
3°³¿ù |
0.99 |
30 |
0.21 |
0.57 |
63 |
0.36 |
6°³¿ù |
1.65 |
33 |
0.20 |
0.67 |
65 |
0.43 |
1³â |
2.59 |
19 |
-0.10 |
0.93 |
50 |
0.43 |
3³â (¿¬È¯»ê) |
4.12 |
15 |
0.54 |
0.84 |
55 |
0.29 |
5³â (¿¬È¯»ê) |
4.64 |
23 |
0.70 |
1.14 |
62 |
0.30 |
1) ´çÇس⵵´Â ¿¬ÃÊÈÄ ¼öÀÍ·üÀÓ. 2) BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : KISä±ÇÁ¾ÇÕ02Y 90% |
ÀÌ ÆݵåÀÇ ¿î¿ë±Ô¸ð´Â 121¾ï¿øÀ¸·Î ¼ÒÇü±Þ Æݵ忡 ¼ÓÇϸç ÀÛ³â ÇÑÇص¿¾È ²ÙÁØÈ÷ ¼³Á¤¾×ÀÌ °¨¼ÒÇÏ°íÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¿î¿ë±â°£À¸·Î º¸¸é 5³âÀÌ ³Ñ´Â °ËÁõµÈ ÆݵåÀ̸ç, Áö³ 2008³â 10¿ù 28ÀÏ ¼³Á¤ ÀÌÈÄ ÇöÀç±îÁö ¼öÀÍ·üÀº 31.09%·Î Àå±âÀûÀ¸·Î ²ÙÁØÇÑ ¼öÀÍÀ» ½ÇÇöÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.(2014³â2¿ù 25ÀÏ ±âÁØ)
µ¿ Æݵå´Â Áö³ 3³â µ¿¾È À¯ÇüÆò±Õ 11.55%º¸´Ù 1.33%Æ÷ÀÎÆ®, º¥Ä¡¸¶Å©º¸´Ù 1.76%Æ÷ÀÎÆ® ³ôÀº 12.88%ÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» ±â·ÏÇϸç ÀϹÝä±ÇÆݵå Áß ¼º°ú »óÀ§ 15%¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. 1³â ¼º°ú´Â À¯ÇüÆò±Õ 2.12%º¸´Ù 0.47%Æ÷ÀÎÆ® ³ôÀº 2.59%ÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
À§ÇèÀ» °í·ÁÇÑ ¼º°úÁöÇ¥ÀÎ »þÇÁ´Â -0.15·Î À¯ÇüÆò±Õ 0.53º¸´Ù »ó´ëÀûÀ¸·Î ³·¾ÒÀ¸¸ç, ¼öÀÍ·ü º¯µ¿¼ºÀ» ³ªÅ¸³»´Â Ç¥ÁØÆíÂ÷ ¿ª½Ã 0.93%·Î À¯ÇüÆò±Õ 1.17% º¸´Ù ³·¾Æ Ÿ ÆÝµå ´ëºñ ³·Àº º¯µ¿¼ºÀ» À¯ÁöÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
A- ÀÌ»ó ¿ì·® ȸ»çä »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±¹°øä ¿î¿ëµµ º´ÇàÇÏ¸ç ºÐ»êÅõÀÚ¿Í Àü¹® Å©·¹µ÷ ¾Ö³Î¸®½ºÆ®ÀÇ Áö¼ÓÀûÀÎ ¸®½ºÅ© °ü¸®·Î °æ±â°¡ ºÒ¾ÈÇصµ ²ÙÁØÇÏ°Ô Àå±âÀûÀ¸·Î ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼º°ú¸¦ ½ÇÇöÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î Ç®À̵ȴÙ.
|
|
Æ÷Æ®Æú¸®¿À ºÐ¼® (2013³â 11¿ù¸») |
±¸ºÐ |
Æݵ峻 ºñÁß |
À¯ÇüÆò±Õ |
ÁÖ½Ä |
- |
- |
ä±Ç |
71.88 |
89.37 |
Æݵå |
- |
0.07 |
À¯µ¿¼º |
27.88 |
10.26 | |
±¸ºÐ |
Æݵå |
À¯Çü |
Æò±Õ½Å¿ëµî±Þ |
A+ |
AA+ |
Æò±Õµà·¹ÀÌ¼Ç (³â) |
2.03 |
2.36 |
Æò±ÕÀÜÁ¸¸¸±â (³â) |
2.16 |
2.61 |
Æò±ÕÀÌÇ¥À² (%) |
4.32 |
3.71 | | |
|
ä±ÇÁ¾·ù TOP5 (ä±Ç³» ºñÁß) |
ä±Ç½Å¿ëµî±Þ TOP5 (ä±Ç³» ºñÁß) |
|
2013³â 11¿ù¸» ±âÁØÀ¸·Î ÀÚ»êÀÇ 72%¸¦ ±¹³» ä±Ç¿¡ ÅõÀÚÇÏ°í ³ª¸ÓÁö 28%´Â À¯µ¿¼ºÀ» °í·ÁÇÑ ±âŸÀÚ»êÀ¸·Î º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù¿¡´Â ±¹³» ä±Ç ºñÁßÀ» 88%±îÁö ²ø¾î¿Ã·È´Ù.
º¸À¯Ã¤±ÇÀ» Á¾·ùº°·Î »ìÆ캸¸é ȸ»çä°¡ 92.4%·Î °¡Àå ³ô°í, ±¹Ã¤´Â 5.8%, ºñÀºÇà±ÝÀ¶Ã¤ 1.8% ¼øÀÌ´Ù. ÃÖ±Ù 1³â »çÀÌ¿¡ ÀÌ Æݵå´Â ºñÀºÇà±ÝÀ¶Ã¤ ºñÁßÀ» ´ëÆø Ãà¼ÒÇÏ°í, ±¹Ã¤ ¹× ȸ»çä ºñÁßÀ» È®´ëÇß´Ù.
ä±Ç µî±ÞÀ¸·Î »ìÆ캸¸é Aµî±Þ ºñÁßÀ» ÁÙÀθ¸Å AAµî±Þ°ú BBBµî±Þ¿¡ ºñÁßÀ» ³ôÀÎ °Íµµ ÃÖ±Ù¿¡ ³ªÅ¸³ Ư¡ÀÌ´Ù. |
|
¸ð´ÏÅ͸µ Á¾ÇÕ |
2013³â ä±Ç±Ý¸®´Â ±¹°íä 1³â¹°ÀÌ 12bp Ç϶ô, 3³â¹°°ú 5³â¹°Àº °¢°¢ 5bp, 26bp »ó½ÂÇϸç Àå,´Ü±â¹° ±Ý¸®°¡ »ó¹ÝµÇ´Â ¾ç»óÀ» º¸¿´´Ù. Àå±âä¿¡ ºñÇØ ´Ü±âä°¡ °¼¼¸¦ º¸ÀÎ ÇÑ ÇØ¿´´Ù. ÀÌ Æݵå´Â 2013³â 11¿ù¸» ±âÁØ Æݵåµà·¹À̼ÇÀÌ 1.51³âÀ¸·Î »ó¹Ý±â¿¡ ºñÇØ ÇϹݱ⿡ °¡ÁßÆò±Õ¸¸±â¸¦ ³·°Ô À¯ÁöÇÏ¸ç ¾çÈ£ÇÑ ¼º°ú¸¦ °Åµ×´Ù.
µ¿ Æݵå´Â »ó¹Ý±â ÀÌÈÄ Åë¾Èä¿Í ±ÝÀ¶Ã¤ÀÇ ºñÁßÀ» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÁÙÀÎ °¡¿îµ¥ µÎ»êÁß°ø¾÷, ´ë¿ì°Ç¼³, ¿¤¿¡½ºÀü¼±, ´ë¸²»ê¾÷, Æ÷½ºÄÚ¿¡³ÊÁö µî ¿ì·® ȸ»çä ºñÁßÀ» È®´ëÇß´Ù.
ÀÌó·³ ÀÛ³â ÇÑÇØ µ¿¾È ²ÙÁØÈ÷ ¿ì·® ȸ»çä¿¡ ´ëÇÑ ºÐ»êÅõÀÚ¿Í Àü¹® Å©·¹µ÷ ¾Ö³Î¸®½ºÆ®ÀÇ Áö¼ÓÀûÀÎ ¸®½ºÅ© °ü¸®¸¦ ÅëÇØ ¾ÈÁ¤¼ºµµ ³ô¿´À» »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±¹Ã¤, Åë¾Èä ÅõÀÚ·Î ³ôÀº À¯µ¿¼ºµµ È®º¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±âº»ÀûÀ¸·Î öÀúÈ÷ ¸®¼Ä¡¿¡ ±âÃÊÇØ ¿î¿ëÇϸç, ºÐ»ê ÅõÀÚµÈ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ±¸ÃàÀ» ÅëÇØ ÅõÀÚ À§ÇèÀ» Á¦ÇÑÇÑ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ¿î¿ëÀ» Åä´ë·Î 2013³â ¼öÀÍ·üÀÌ º¥Ä¡¸¶Å©¸¦ ÃÊ°úÇÏ´Â ¼öÀÍ·üÀ» ±â·ÏÇϸç Á¦·ÎÀÎ Æݵå¾î¿öÁî ÀϹÝä±Ç ºÎºÐ ÃÖ¿ì¼ö»óÀ» ¼ö»óÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù.
ÆÝµå ½É»ç±âÁØ°ú ±âº» ¼±Á¤¿ä°ÇÀº 2013³âµµ ¸» ¼øÀÚ»êÀÌ 100¾ï¿ø ÀÌ»óÀÎ ÆݵåµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î »ï¾ÒÀ¸¸ç, 3³âÀÌ»óÀÇ ¿î¿ë¼º°ú°¡ ³ªÅ¸³ª´Â ÆݵåµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î Çß´Ù. ±×¸®°í ÀÌ Áß 2013³âµµ ÀÌÀü 2°³ ³âµµ, Áï 2011³â ¹× 2012³âµµÀÇ µ¿ÀÏ À¯Çü³» ¹éºÐÀ² ¼øÀ§°¡ »óÀ§ 67% ÀÌ»óÀÎ ÆݵåµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î Çß´Ù. |
[ °ÁÖÇå Á¦·ÎÀÎ Æݵå¾Ö³Î¸®½ºÆ® www.FundDoctor.co.kr ]
|
|