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펀드개요 (2014.01.02) |
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제로인 평가유형 |
K200인덱스 |
운용회사 |
교보악사운용 |
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제로인 평가등급 |
3년  |
투자지역 |
한국 |
5년  |
환헷지여부 |
- |
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펀드설정일 |
2006.08.23 (7.6년) |
투자비용률 |
1년간 연 0.80% (평균수준) |
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설정액 |
666 억원 |
3년간 연 0.47% (평균수준) |
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순자산총액 |
666 억원 |
판매수수료 |
투자금액 0.50% (선취) |
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패밀리 운용규모 |
22,919 억원 (초대형급) |
신탁보수율 |
0.30% |
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매니저 |
박찬 |
최장환매제한 |
수수료없음 |
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Family Fund (Primary Fund : 교보악사파워인덱스 1(주식-파생)) |
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펀드특징 |
KOSPI200 수익률을 추종하되 제한된 범위 내에서 초과수익을 추구하는 인덱스펀드다.
클래스 합산 규모는 약 2조 3천억원으로 초대형급이며, 운용펀드는 2006년 3월에 설정되어 8년 이상 운용되어온 장수펀드이기도 하다.
2013년 한 해 동안 2.52%의 수익률을 올려 제로인이 주최하는 `2014 대한민국 펀드어워즈` KOSPI200인덱스 펀드 부문에서 우수상을 수상하게 됐다. |
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성과분석 |
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구분 |
수익 (%) |
표준편차(연%) |
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펀드 |
%순위 |
BM초과 |
펀드 |
%순위 |
BM초과 |
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2010년 |
24.50 |
12 |
2.27 |
15.59 |
72 |
0.24 |
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2011년 |
-10.34 |
12 |
1.87 |
25.51 |
59 |
0.20 |
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2012년 |
12.25 |
5 |
1.40 |
15.37 |
42 |
-0.13 |
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2013년 |
2.52 |
3 |
2.40 |
14.49 |
73 |
0.28 |
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1개월 |
-0.95 |
26 |
1.03 |
17.22 |
71 |
2.20 |
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3개월 |
2.12 |
28 |
1.07 |
13.53 |
63 |
0.55 |
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6개월 |
11.09 |
15 |
1.47 |
13.89 |
78 |
0.33 |
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1년 |
2.52 |
3 |
2.40 |
14.49 |
73 |
0.28 |
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3년 (연환산) |
1.05 |
4 |
1.91 |
19.04 |
51 |
0.12 |
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5년 (연환산) |
14.70 |
7 |
2.17 |
19.66 |
63 |
0.27 |
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1) 당해년도는 연초후 수익률임. 2) BM(벤치마크) : KOSPI200 |
2013년 한 해 동안의 수익률은 2.52%로 벤치마크인 KOSPI200지수를 2.40%포인트, 동일유형 평균수익률을 1.37%포인트 초과하였다. 운용규모 100억원 이상, 운용기간 3년 이상 된 KOSPI200인덱스 펀드 중 가장 우수한 성과를 기록했다.
펀드가 우수한 성적을 거둔 것은 비단 2013년뿐만이 아니다. 설정 이후부터 현재까지 꾸준히 추종지수인 KOSPI200을 1~3%포인트 상회해왔다.
그 결과는 펀드의 규모에서도 살펴볼 수 있다. 펀드의 클래스 합산 순자산액은 2006년 설정부터 현재에 이르기까지 소폭의 등락은 있을지언정 우상향하는 모습을 유지했다. |
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포트폴리오 분석 (2013년 11월말) |
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구분 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
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주식 |
89.67 |
95.46 |
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채권 |
- |
0.12 |
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펀드 |
4.60 |
0.79 |
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유동성 |
1.84 |
3.00 |
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구분 |
펀드 |
시장 |
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시총 중앙값 (억원) |
193,606 |
98,730 |
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평균PER (배) |
15.49 |
17.07 |
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평균PBR (배) |
1.67 |
1.61 |
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보유주식 시가배당률(%) |
0.91 |
1.05 |
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펀드는 한 해 동안 대형혼합주 스타일을 견지했다.
KOSPI200지수를 추종하는 인덱스펀드로서 추적오차 관리가 적절하게 이루어졌기 때문에, 포트폴리오 상으로 눈에 띄는 급격한 변화는 없었다.
업종별 보유 비중을 살펴보면, 경기연동소비재가 약 36%를 차지하고 있고, 금융, 산업재, 소재 업종이 그 뒤를 잇는다. 업종 분류상 미분류인 자산이 약 10% 가량 차지하는 것은 지수 추종을 위해 편입하고 있는 ETF를 의미한다. |
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모니터링 종합 |
‘교보악사파워인덱스’ 펀드가 대한민국 펀드어워즈 KOSPI200인덱스펀드 부문에서 우수상을 수상하게 된 것은 단순히 수익률이 최고이기 때문은 아니다.
펀드 심사기준과 기본 선정요건은 다음과 같다. 2013년도 말 순자산 100억원 이상인 펀드 가운데 3년 이상의 운용성과가 있으며, 직전 2개년도 동일 유형내 백분율 순위가 상위 67% 이상이어야 한다. 이 밖에도 기관 및 법인전용 펀드가 아닌 일반 투자자가 직접 투자가능한 리테일 펀드만 대상이 되며, 건전한 펀드 투자 문화 조성을 위해 법규를 위반한 운용사 및 결격사유가 있는 펀드는 제외된다.
‘교보악사파워인덱스’ 펀드는 KOSPI200인덱스펀드(ETF제외) 가운데 가장 규모가 크면서도 성적이 우수한 펀드다. 추종하는 지수 성격상 한국을 대표하는 인덱스펀드라고 해도 과언이 아니다. 지금과 같은 추세를 꾸준하게 이어간다면 앞으로도 국가대표의 위상을 유지하는데 어려움이 없을 것이라 판단된다. |
[ 박제영 제로인 펀드애널리스트 www.FundDoctor.co.kr ]
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