미국의 인플레이션 우려에도 매수세 유입으로 코스피지수가 상승하면서 주식펀드는 4주연속 상승세를 이어갔다.
펀드평가사 제로인(www.funddoctor.co.kr)이 30일 아침 공시된 기준가격으로 펀드수익률을 조사한 결과, 약관상 주식투자 상한이 70%를 넘는 성장형 펀드들은 한 주간 평균 0.77%의 수익을 냈다. 같은 기간 코스피지수의 상승폭이 0.17%에 그치고 코스닥 지수는 0.06% 하락한 것에 비해 양호한 성적이다. 이는 3월 결산 법인의 예상 배당수익이 펀드에 선반영됨에 따라 주식펀드 수익률이 상승한 것으로 분석된다. 주식투자비중이 성장형보다 낮은 안정성장형(주식투자비중 41~70%)과 안정형(주식투자비중 10~40%)은 각각 0.58%, 0.28%의 수익률을 기록했다. 이외에 코스피200지수를 추종하도록 설계된 인덱스 펀드는 같은 기간 0.39%로 성장형에 비해 부진한 성과를 보였다.
채권펀드는 주간 0.08% (연환산 4.00%)의 수익을 냈다. 주중 채권시장은 재료의 공백속에 관망세가 이어졌고 미국 경기 관련 불확실성의 영향으로 국고채 1년물과 3년물 유통수익률이 같은 기간 0.01%포인트 하락(가격상승)했다. 세부 유형별로 살펴보면 국공채형은 0.07%(연환산 3.69%), 공사채형은 0.08%(연환산 4.05%)의 수익을 냈다.
설정원본액 100억원 이상, 운용기간이 1개월이 넘는 191개 성장형 펀드 중 29개 펀드가 주간 손실을 기록한 가운데 가치주 투자비중이 높은 펀드가 상대적으로 양호한 성과를 거두며 월간 순위가 상승했다.
우량 자회사를 보유한 상장지주회사에 집중투자하는 ‘CJ지주회사플러스주식 1-C1’ 펀드가 한 주간 3.43%로 가장 높은 수익률을 기록했다. 직전주 1개월 수익률 %순위 2위를 기록했던 이 펀드는 금주 1위로 올라섰다. ‘삼성고배당주장기주식 1’ 펀드는 대형주 약세에도 불구하고 △SK(1.91%), △대림산업(4.18%), △KT&G(2.37%) △현대중공업(14.58%) 등 보유상위종목이 상승하고 예상 배당수익이 반영되면서 주간 2.72%의 수익률을 기록, 직전주 1개월 %순위 38위에서 7위로 급상승했다. ‘세이고배당주식형’ 펀드도 한 주간 2.65% 상승하며 1개월 %순위가 직전주 39위에서 2위로 뛰어올랐다. ‘동양중소형고배당주식 1’펀드는 한 주간 2.30%로 상위권 수익률을 유지하면서 4주째 월간성과 1위를 고수했다.
설정원본액 100억원 이상, 운용기간이 1개월이 넘는 54개 채권펀드 펀드 중 5개 펀드가 연환산 5%를 초과하는 성과를 기록했다. 2월 산업활동 동향 발표가 시장에 중립적으로 작용한 가운데 미국의 인플레이션 우려로 장기물이 약세를 보였다. 국고채 5년물 유통수익률이 0.02%포인트 상승(가격하락)했고 1년물과 3년물은 소폭 하락세(가격상승)를 나타냈다. 이런 시장 움직임에 주중 잔존만기가 긴 펀드들이 상대적으로 부진한 성적을 보였다.
‘미래에셋솔로몬국공채1(CLASS-A)’ 펀드가 주간 0.11%(연환산 5.78%)의 수익률 기록하면서 월간성과 7위로 올라섰다. ‘대한FirstClass중기채권1호’ 펀드도 주간 0.11% (연환산 5.76%)의 양호한 수익률을 기록하면서 월간 %순위가 29위에서 13위로 상승했다.
반면 듀레이션(잔존만기유사)이 2.47년로 긴 ‘KB막강국공채적립’ 펀드는 0.04%(연환산 2.06%)로 부진한 성과를 거뒀다.
한편 자산운용협회에 따르면, 증권 및 MMF 수탁고는 총 200조 8,927억원으로 한 주간 1조 915억원이 줄었다. 주식형과 채권형 수탁고는 각각 1,111억원, 888억원 증가했다. 지난 개인용 MMF의 익일환매제가 시행된 22일 이후 MMF 수탁고는 1조18억원이 감소해 57조 4,266억원으로 조사됐다.
[제로인 조성욱 : www.funddoctor.co.kr]
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