펀드현황 (2025.10.29)

제로인 평가유형 공격적자산배분 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 60% 2024년 상위 44% 펀드출범일 2008.02.26 ( 17.7년) 패밀리 운용규모 7억원 (초소형급) 펀드순자산액 2억원

운용회사 다올운용 펀드 패밀리 다올액티브자산배분형증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.88% 3년간 연1.21% 판매 수수료 투자금액 1.00% (선취) 신탁보수율 0.879% 환매수수료 90일 미만 이익금기준 70%

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.09.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 95.56 77.24 채권 - 17.77 펀드 - 0.03 유동성 4.69 7.94 주식선물 순포지션 - -0.06

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 38.38 9.30 산업재 17.59 7.94 미분류 12.56 25.97 경기연동소비재 8.43 4.22 보건의료 7.70 5.17 소 계 84.66 52.60

투자스타일  대형성장주  (12회중 7회) 31 19 34 4 2 10 1 0 0 평균시총 311,375억  평균PER 17.19배  평균PBR 2.30배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 16.67 3.46 SK하이닉스 8.27 1.47 삼성바이오로직스 4.10 0.40 HD현대중공업 3.54 0.27 한화에어로스페이스 2.97 1.58 소 계 35.55 7.18 TOP10 주식비중 46.34 주식보유 종목 72개