펀드현황 (2026.03.27)

제로인 평가유형 공격적자산배분 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 47% 2025년 상위 24% 펀드출범일 2007.03.13 ( 19.1년) 패밀리 운용규모 9억원 (초소형급) 펀드순자산액 7억원

운용회사 다올운용 펀드 패밀리 다올액티브자산배분형증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.44% (평균수준) 3년간 연1.44% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.437% 환매수수료 90일 미만 이익금기준 70%

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.02.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 96.90 62.44 채권 - 28.02 펀드 - 3.41 유동성 1.58 13.11 주식선물 순포지션 - -2.34

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 50.06 30.08 산업재 14.35 9.68 경기연동소비재 10.98 4.17 미분류 6.22 18.49 금융 5.79 30.02 소 계 87.40 92.44

투자스타일  대형혼합주  (12회중 6회) 28 39 20 5 2 4 1 0 0 평균시총 677,188억  평균PER 28.95배  평균PBR 4.32배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 24.38 12.36 SK하이닉스 14.35 8.66 현대차 3.38 0.75 HD현대중공업 2.32 0.31 한화에어로스페이스 2.32 0.72 소 계 46.75 22.80 TOP10 주식비중 54.05 평균이상 주식보유 종목 66개 평균이상