펀드현황 (2026.09.23)

제로인 평가유형 공격적자산배분 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 47% 2025년 상위 24% 펀드출범일 2007.03.13 ( 19.5년) 패밀리 운용규모 11억원 (초소형급) 펀드순자산액 9억원

운용회사 다올운용 펀드 패밀리 다올액티브자산배분형증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.44% (평균수준) 3년간 연1.44% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.437% 환매수수료 90일 미만 이익금기준 70%

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.08.03)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 92.35 61.03 채권 - 23.44 펀드 - 12.89 유동성 9.38 4.58 주식선물 순포지션 - -2.89

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 65.82 24.11 산업재 9.45 1.43 미분류 5.76 21.64 금융 5.67 47.86 경기연동소비재 4.71 1.19 소 계 91.41 96.23

투자스타일  대형혼합주  (12회중 10회) 22 64 10 4 0 0 0 0 0 평균시총 12,259,482억  평균PER 18.79배  평균PBR 6.14배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 34.68 11.75 SK하이닉스 24.80 8.91 SK스퀘어 2.72 0.16 삼성바이오로직스 2.07 0.08 기아 1.73 0.15 소 계 66.00 21.05 TOP10 주식비중 67.98 평균이상 주식보유 종목 65개 평균이상