펀드현황 (2025.10.29)

제로인 평가유형 일반주식혼합 종합등급 3년    - 5년    - 과거경력 (수익률%순위) 2023년      - 2024년      - 펀드출범일 2008.09.16 ( 17.1년) 패밀리 운용규모 99억원 (초소형급) 펀드순자산액 0억원

운용회사 베어링운용 펀드 패밀리 베어링고배당밸런스드60... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.45% (평균이상) 3년간 연1.45% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.446% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.09.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 64.57 66.04 채권 21.80 26.82 펀드 - 1.75 유동성 1.97 9.14 주식선물 순포지션 - -1.08

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 25.85 28.03 경기연동소비재 16.33 8.18 금융 15.72 17.38 산업재 13.81 11.45 소재 11.26 4.98 소 계 82.97 70.02

투자스타일  대형가치주  (5회중 5회) 36 20 6 25 3 4 5 0 0 평균시총 77,533억  평균PER 11.10배  평균PBR 1.11배     고등급장기채  (5회중 5회) 20 40 40 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 4.70년  평균잔존만기 5.28년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 14.49 12.07 현대차2우B 2.80 0.15 KT&G 2.57 0.57 SK하이닉스 2.09 6.03 기아 1.96 0.70 소 계 23.91 19.52 TOP10 주식비중 21.11 평균이하 주식보유 종목 155개 평균수준