펀드현황 (2026.03.16)

제로인 평가유형 일반주식혼합 종합등급 3년    - 5년    - 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 62% 2025년 상위 67% 펀드출범일 2008.09.16 ( 17.5년) 패밀리 운용규모 202억원 (초소형급) 펀드순자산액 1억원

운용회사 베어링운용 펀드 패밀리 베어링고배당밸런스드60... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.50% (평균이상) 3년간 연1.50% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.496% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.02.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 64.43 64.57 채권 15.39 27.26 펀드 - 1.39 유동성 7.91 12.47 주식선물 순포지션 - 0.26

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 34.35 39.82 경기연동소비재 16.22 6.92 금융 13.60 16.18 산업재 12.36 9.11 소재 10.37 4.86 소 계 86.90 76.89

투자스타일  대형가치주  (12회중 12회) 36 27 4 20 4 4 4 1 0 평균시총 154,956억  평균PER 16.18배  평균PBR 1.38배     고등급장기채  (12회중 12회) 26 0 74 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 6.20년  평균잔존만기 7.12년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 18.43 13.77 SK하이닉스 5.65 11.54 현대차2우B 2.94 0.28 삼성전자우 2.28 3.37 POSCO홀딩스 1.95 0.46 소 계 31.25 29.42 TOP10 주식비중 25.50 평균이하 주식보유 종목 153개 평균이상