펀드현황 (2024.03.18)

제로인 평가유형 일반주식혼합 종합등급 3년    - 5년    - 과거경력 (수익률%순위) 2022년 상위 14% 2023년 상위 58% 펀드출범일 2008.09.16 ( 15.5년) 패밀리 운용규모 68억원 (초소형급) 펀드순자산액 0억원

운용회사 베어링운용 펀드 패밀리 베어링고배당밸런스드60... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연% 3년간 연% 판매 수수료   - 신탁보수율 % 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2024.03.04)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 66.93 68.05 채권 25.30 25.26 펀드 - 1.77 유동성 2.27 9.49 주식선물 순포지션 - -5.79

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 31.18 34.13 경기연동소비재 15.69 8.55 금융 13.60 12.06 산업재 13.10 8.33 소재 12.20 8.23 소 계 85.77 71.30

투자스타일  대형가치주  (12회중 12회) 42 24 3 19 2 4 6 1 1 평균시총 101,410억  평균PER 17.30배  평균PBR 1.09배     고등급중기채  (12회중 9회) 0 100 0 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 2.71년  평균잔존만기 2.90년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 18.79 15.66 현대차2우B 4.28 0.33 KT&G 3.33 0.40 SK하이닉스 2.72 4.79 LG화학우 2.20 0.16 소 계 31.32 21.34 TOP10 주식비중 27.32 평균이하 주식보유 종목 125개 평균수준