펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 일반주식혼합 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 54% 2024년 상위 58% 펀드출범일 2003.05.22 ( 22.1년) 패밀리 운용규모 44억원 (초소형급) 펀드순자산액 39억원

운용회사 베어링운용 펀드 패밀리 베어링고배당밸런스드60... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.20% (평균이상) 3년간 연1.53% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 1.00% (선취) 신탁보수율 1.196% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 66.15 66.02 채권 25.85 26.68 펀드 - 1.98 유동성 1.14 10.26 주식선물 순포지션 - -2.36

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 28.99 31.65 경기연동소비재 16.43 8.65 금융 15.50 16.02 산업재 13.31 8.80 소재 9.60 6.41 소 계 83.83 71.53

투자스타일  대형가치주  (12회중 12회) 33 25 5 24 2 4 6 0 1 평균시총 64,155억  평균PER 13.34배  평균PBR 0.94배     고등급장기채  (12회중 4회) 0 50 50 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 5.21년  평균잔존만기 5.96년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 17.36 14.15 현대차2우B 3.09 0.19 KT&G 3.01 0.46 KB금융 2.23 1.64 기아 2.00 0.90 소 계 27.69 17.34 TOP10 주식비중 24.35 평균이하 주식보유 종목 139개 평균수준