펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 일반주식혼합 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 54% 2024년 상위 58% 펀드출범일 2003.05.22 ( 22.2년) 패밀리 운용규모 126억원 (초소형급) 펀드순자산액 100억원

운용회사 베어링운용 펀드 패밀리 베어링고배당밸런스드60... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.20% (평균이상) 3년간 연1.53% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 1.00% (선취) 신탁보수율 1.196% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 68.28 66.30 채권 25.04 24.44 펀드 - 1.99 유동성 1.39 10.33 주식선물 순포지션 - -1.85

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 26.02 28.79 금융 17.22 16.68 경기연동소비재 15.82 9.08 산업재 14.52 10.51 소재 9.46 5.53 소 계 83.04 70.59

투자스타일  대형가치주  (12회중 12회) 32 21 10 26 1 3 6 0 0 평균시총 64,971억  평균PER 8.01배  평균PBR 1.01배     고등급장기채  (12회중 6회) 50 0 50 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 5.04년  평균잔존만기 5.78년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 15.25 12.25 KT&G 3.06 0.53 현대차2우B 2.79 0.16 신한지주 2.28 1.02 KB금융 2.23 1.89 소 계 25.61 15.85 TOP10 주식비중 23.56 평균이하 주식보유 종목 140개 평균수준