펀드현황 (2026.09.23)

제로인 평가유형 일반주식혼합 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 58% 2025년 상위 64% 펀드출범일 2003.05.22 ( 23.4년) 패밀리 운용규모 73억원 (초소형급) 펀드순자산액 71억원

운용회사 베어링운용 펀드 패밀리 베어링고배당밸런스드60... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.20% (평균이상) 3년간 연1.53% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 1% (선취) 신탁보수율 1.196% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.08.03)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 64.48 52.84 채권 13.83 34.82 펀드 - 4.77 유동성 5.52 3.61 주식선물 순포지션 - 1.72

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 46.18 74.61 경기연동소비재 12.81 3.11 금융 11.43 8.68 산업재 10.65 3.34 소재 7.56 1.21 소 계 88.63 90.95

투자스타일  대형가치주  (12회중 12회) 31 41 2 20 1 3 2 0 0 평균시총 329,418억  평균PER 16.17배  평균PBR 1.41배     고등급단기채  (12회중 4회) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 0.35년  평균잔존만기 0.36년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 26.67 34.02 SK하이닉스 8.46 32.88 삼성전자우 4.64 2.63 현대차2우B 1.83 0.06 POSCO홀딩스 1.58 0.14 소 계 43.18 69.73 TOP10 주식비중 32.35 평균이하 주식보유 종목 147개 평균이상