펀드현황 (2026.03.27)

제로인 평가유형 K200인덱스 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 77% 2025년 상위 59% 펀드출범일 2009.02.26 ( 17.1년) 패밀리 운용규모 228억원 (초소형급) 펀드순자산액 1억원

운용회사 DB자산운용 펀드 패밀리 DB해오름인덱스알파증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.85% (평균이상) 3년간 연0.85% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 0.845% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.02.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 88.05 98.19 채권 - 2.74 펀드 2.29 - 유동성 7.98 2.35 주식선물 순포지션 11.37 1.70

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 48.13 54.62 미분류 19.13 5.59 산업재 10.01 11.20 금융 7.44 11.40 경기연동소비재 6.55 7.43 소 계 91.26 90.24

투자스타일  대형가치주  (12회중 1회) 28 49 18 3 0 1 0 0 0 평균시총 3,307,848억  평균PER 23.89배  평균PBR 4.46배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 24.46 27.75 SK하이닉스 17.05 19.32 마이티 다이나믹퀀트액티브 9.84 0.00 마이티 200TR 4.62 0.00 현대차 2.22 2.53 소 계 58.19 49.60 TOP10 주식비중 57.54 평균수준 주식보유 종목 209개 평균수준