펀드현황 (2025.12.26)

제로인 평가유형 K200인덱스 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 18% 2024년 상위 77% 펀드출범일 2009.02.26 ( 16.8년) 패밀리 운용규모 187억원 (초소형급) 펀드순자산액 3억원

운용회사 DB자산운용 펀드 패밀리 DB해오름인덱스알파증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.85% (평균이상) 3년간 연0.85% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 0.845% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.10.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 89.73 98.13 채권 - 0.53 펀드 - - 유동성 4.52 1.51 주식선물 순포지션 10.77 1.65

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 41.36 45.69 미분류 15.66 5.16 산업재 12.88 13.91 금융 11.21 14.21 경기연동소비재 7.06 7.75 소 계 88.17 86.72

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 41 29 25 4 0 1 0 0 0 평균시총 402,189억  평균PER 17.29배  평균PBR 2.38배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 21.75 24.09 SK하이닉스 11.05 12.20 마이티 다이나믹퀀트액티브 9.98 0.01 한화에어로스페이스 2.24 2.44 KB금융 2.10 2.36 소 계 47.12 41.10 TOP10 주식비중 49.71 평균수준 주식보유 종목 205개 평균수준