펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년    - 5년    - 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 9% 2024년 상위 2% 펀드출범일 2010.05.18 ( 15.1년) 패밀리 운용규모 224억원 (소형급) 펀드순자산액 18억원

운용회사 현대자산운용 펀드 패밀리 현대뉴현대밸류플러스증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.02% (평균이상) 3년간 연1.55% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 0.70% (선취) 신탁보수율 1.32% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 89.17 93.69 채권 - 0.02 펀드 - 2.11 유동성 9.48 2.96 주식선물 순포지션 - 0.06

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 산업재 33.14 14.00 경기연동소비재 25.43 11.33 미분류 20.95 9.01 정보기술 13.67 34.88 소재 6.12 6.15 소 계 99.31 75.37

투자스타일  대형가치주  (12회중 12회) 43 1 20 19 4 6 2 1 3 평균시총 81,875억  평균PER 10.15배  평균PBR 1.07배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 현대모비스 8.16 1.28 기아 7.36 1.26 SK하이닉스 7.30 7.22 현대로템 6.37 1.08 현대차 5.68 1.36 소 계 34.87 12.20 TOP10 주식비중 46.48 평균수준 주식보유 종목 71개 평균수준