펀드현황 (2024.05.02)

제로인 평가유형 글로벌주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2022년 상위 70% 2023년 상위 19% 펀드출범일 2014.01.20 ( 10.3년) 패밀리 운용규모 9,248억원 (초대형급) 펀드순자산액 1,206억원

운용회사 에셋플러스운용 펀드 패밀리 에셋플러스글로벌리치투게... 투자지역 글로벌 투자비용률 1년간 연1.22% (평균수준) 3년간 연1.22% (평균수준) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.22% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2024.03.04)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 93.12 73.96 채권 - 0.22 펀드 0.60 20.21 유동성 7.28 5.40 주식선물 순포지션 - 0.15

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 41.06 38.15 경기연동소비재 27.35 18.33 미분류 11.69 12.15 보건의료 6.62 8.56 금융 4.73 12.99 소 계 91.45 90.18

투자스타일      평균시총   평균PER   평균PBR          평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 NVIDIA COPR 6.73 4.99 FACEBOOK CL A ORD 5.45 3.36 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 4.77 1.33 MICROSOFT CORP 3.97 3.94 NOVO NORDISK A/S-B 3.78 1.01 소 계 24.70 14.63 TOP10 주식비중 36.17 평균수준 주식보유 종목 76개 평균이상