펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 중국주식 종합등급 3년 5년    - 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 4% 2024년 상위 16% 펀드출범일 2014.01.20 ( 11.4년) 패밀리 운용규모 1,013억원 (대형급) 펀드순자산액 272억원

운용회사 에셋플러스운용 펀드 패밀리 에셋플러스차이나리치투게... 투자지역 중국 투자비용률 1년간 연1.16% (평균수준) 3년간 연1.16% (평균수준) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.16% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 86.21 69.81 채권 - 7.40 펀드 - 4.10 유동성 13.78 9.15 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 35.98 28.16 미분류 24.38 24.08 금융 15.56 17.63 보건의료 10.61 6.55 경기연동소비재 8.67 9.49 소 계 95.20 85.91

투자스타일      평균시총   평균PER   평균PBR          평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 Tencent Holdings Ltd 12.68 5.36 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8.27 4.97 POP MART INTERNATIONAL GROUP 5.31 0.53 XIAOMI CORP-CLASS B 5.30 3.83 China Construction Bank Corp 5.06 1.27 소 계 36.62 15.96 TOP10 주식비중 48.21 평균수준 주식보유 종목 46개 평균수준