펀드현황 (2025.12.26)

제로인 평가유형 중국주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 7% 2024년 상위 17% 펀드출범일 2013.01.18 ( 12.9년) 패밀리 운용규모 653억원 (중형급) 펀드순자산액 221억원

운용회사 에셋플러스운용 펀드 패밀리 에셋플러스차이나리치투게... 투자지역 중국 투자비용률 1년간 연2.64% (평균이상) 3년간 연1.97% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 1% (선취) 신탁보수율 1.64% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.10.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 88.37 71.91 채권 - 7.37 펀드 1.81 3.32 유동성 10.54 7.15 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 39.24 30.36 미분류 34.24 31.75 금융 8.68 11.64 보건의료 8.15 6.56 소재 6.40 2.84 소 계 96.71 83.15

투자스타일      평균시총   평균PER   평균PBR          평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 13.77 6.47 Tencent Holdings Ltd 13.28 5.40 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 5.15 0.16 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 4.53 0.13 Tencent Music Entertainment - ADR 4.00 0.23 소 계 40.73 12.39 TOP10 주식비중 48.92 평균수준 주식보유 종목 48개 평균수준