펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 중국주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 7% 2024년 상위 17% 펀드출범일 2013.01.18 ( 12.6년) 패밀리 운용규모 953억원 (중형급) 펀드순자산액 230억원

운용회사 에셋플러스운용 펀드 패밀리 에셋플러스차이나리치투게... 투자지역 중국 투자비용률 1년간 연2.64% (평균이상) 3년간 연1.97% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 1.00% (선취) 신탁보수율 1.64% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 85.62 69.70 채권 - 7.92 펀드 - 4.02 유동성 11.08 8.15 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 36.12 28.34 미분류 24.02 24.37 금융 15.35 17.57 보건의료 9.21 7.26 경기연동소비재 7.66 8.73 소 계 92.36 86.27

투자스타일      평균시총   평균PER   평균PBR          평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 Tencent Holdings Ltd 10.61 5.54 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7.06 4.90 XIAOMI CORP-CLASS B 5.76 4.36 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 5.74 0.38 China Construction Bank Corp 4.13 1.30 소 계 33.30 16.48 TOP10 주식비중 42.42 평균수준 주식보유 종목 43개 평균수준