펀드현황 (2024.05.17)
제로인 평가유형 중국주식
종합등급 3년
5년
과거경력
(수익률%순위)		 2022년 상위 23%
2023년 상위 7%
펀드출범일 2013.01.18 ( 11.3년)
패밀리 운용규모 1,071억원 (대형급)
펀드순자산액 228억원
 
운용회사 에셋플러스운용
펀드 패밀리 에셋플러스차이나리치투게...
투자지역 중국
투자비용률 1년간 연2.64% (평균이상)
3년간 연1.97% (평균이상)
판매 수수료 투자금액 1.00% (선취)
신탁보수율 1.64%
환매수수료

수익률 당해연도는 연초후 수익률

 

포트폴리오(2024.03.04) [단위 : %]
자산구성비중 펀드내 비중 유형평균
주식 90.93 65.84
채권 - 9.85
펀드 - 3.54
유동성 8.30 11.43
주식선물 순포지션 - -
 
TOP5 업종 주식내 비중 유형평균
정보기술 32.18 27.26
미분류 28.72 23.35
경기연동소비재 17.55 8.29
금융 9.89 16.98
소재 5.36 4.52
소 계 93.70 80.40

투자스타일

  
 

평균시총  
평균PER  
평균PBR  
 
  
 

평균신용등급  
평균듀레이션  
평균잔존만기  
 
TOP5 종목 주식내 비중 유형평균
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 10.99 0.52
Tencent Holdings Ltd 9.26 4.33
AMER SPORTS INC 6.10 0.21
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 6.05 0.37
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 5.47 0.40
소 계 37.87 5.83
TOP10 주식비중 53.80 평균이상
주식보유 종목 40개 평균수준

 
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