펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 보수적자산배분 종합등급 3년    - 5년    - 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 94% 2024년 상위 70% 펀드출범일 2011.06.27 ( 14.0년) 패밀리 운용규모 123억원 (소형급) 펀드순자산액 0억원

운용회사 트러스톤운용 펀드 패밀리 트러스톤다이나믹코리아5... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.88% (평균이상) 3년간 연1.88% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.88% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 65.25 44.52 채권 19.56 44.39 펀드 - 2.92 유동성 11.67 9.39 주식선물 순포지션 -52.57 -8.69

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 43.45 17.39 산업재 11.74 8.10 경기연동소비재 10.86 6.90 금융 10.63 44.55 미분류 7.16 8.51 소 계 83.84 85.45

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 40 26 21 2 3 5 0 3 1 평균시총 285,141억  평균PER 16.39배  평균PBR 1.73배     고등급단기채  (12회중 12회) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AA0  평균듀레이션 0.94년  평균잔존만기 0.97년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 22.38 7.23 SK하이닉스 9.93 2.52 현대차 4.08 0.56 SK 2.87 0.21 CJ제일제당 2.82 0.47 소 계 42.08 10.99 TOP10 주식비중 35.07 평균이상 주식보유 종목 58개 평균수준