펀드현황 (2024.05.17)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년    - 5년    - 과거경력 (수익률%순위) 2022년      - 2023년      - 펀드출범일 2012.02.06 ( 12.3년) 패밀리 운용규모 8억원 (초소형급) 펀드순자산액 1억원

운용회사 스팍스운용 펀드 패밀리 스팍스성장파워증권투자신... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.45% (평균이상) 3년간 연1.78% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 1.00% (선취) 신탁보수율 1.45% 환매수수료 30~90일 미만 이익금기준 30%

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2024.03.04)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 98.19 95.80 채권 - 0.04 펀드 - 0.95 유동성 1.18 2.13 주식선물 순포지션 - 0.05

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 산업재 55.03 10.37 경기연동소비재 22.50 11.21 소재 17.08 8.44 에너지 5.39 0.53       소 계 100.00 30.55

투자스타일  대형가치주  (12회중 8회) 49 7 0 26 0 6 11 0 0 평균시총 41,770억  평균PER 10.07배  평균PBR 1.01배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 HDC현대산업개발 9.53 0.05 기아 8.33 1.43 현대위아 7.28 0.10 태광 7.23 0.03 현대차 6.90 2.26 소 계 39.27 3.87 TOP10 주식비중 68.93 평균이상 주식보유 종목 16개 평균이하