펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 11% 2024년 상위 88% 펀드출범일 2009.08.13 ( 16.0년) 패밀리 운용규모 92억원 (초소형급) 펀드순자산액 0억원

운용회사 코레이트운용 펀드 패밀리 코레이트트리플스타증권투... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.25% (평균이상) 3년간 연2.25% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 2.25% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 99.66 94.20 채권 - 0.08 펀드 - 2.04 유동성 0.56 4.06 주식선물 순포지션 - 0.09

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 33.15 31.24 산업재 16.03 16.70 미분류 11.61 10.09 경기연동소비재 11.39 11.98 금융 9.26 9.66 소 계 81.44 79.67

투자스타일  대형혼합주  (12회중 11회) 31 18 37 5 0 6 1 0 1 평균시총 277,897억  평균PER 11.31배  평균PBR 1.79배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 15.56 12.69 SK하이닉스 9.57 6.93 삼성바이오로직스 4.05 2.01 LG에너지솔루션 2.90 1.20 HD현대중공업 2.57 1.06 소 계 34.65 23.89 TOP10 주식비중 45.11 평균수준 주식보유 종목 77개 평균수준