펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 중소형주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 40% 2024년 상위 23% 펀드출범일 2009.05.11 ( 16.3년) 패밀리 운용규모 89억원 (초소형급) 펀드순자산액 4억원

운용회사 유리운용 펀드 패밀리 유리스몰뷰티증권자투자신... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.71% (평균수준) 3년간 연1.71% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.707% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 98.53 94.51 채권 - 0.16 펀드 - 0.49 유동성 1.50 5.23 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 산업재 27.09 18.15 정보기술 18.40 18.39 경기연동소비재 13.71 15.58 미분류 12.78 14.54 금융 12.12 5.08 소 계 84.10 71.74

투자스타일  중형성장주  (12회중 12회) 15 3 25 11 2 33 6 0 5 평균시총 21,746억  평균PER 18.86배  평균PBR 2.86배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 코나아이 4.50 0.08 현대건설 3.84 0.37 HD현대미포 3.55 1.20 현대백화점 3.45 0.31 SK스퀘어 3.42 0.04 소 계 18.76 2.00 TOP10 주식비중 34.18 평균수준 주식보유 종목 49개 평균이하