펀드현황 (2025.12.26)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년    - 5년    - 과거경력 (수익률%순위) 2023년      - 2024년 상위 45% 펀드출범일 2007.07.13 ( 18.5년) 패밀리 운용규모 27억원 (초소형급) 펀드순자산액 15억원

운용회사 유리운용 펀드 패밀리 유리웰스힘찬성장증권자투... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.20% (평균이상) 3년간 연1.53% (평균수준) 판매 수수료 투자금액 1% (선취) 신탁보수율 1.197% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.10.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 90.55 96.81 채권 - - 펀드 - 0.29 유동성 2.91 3.15 주식선물 순포지션 - 0.08

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 34.02 37.22 산업재 13.76 14.93 금융 13.18 8.98 미분류 12.02 11.30 보건의료 8.98 5.78 소 계 81.96 78.21

투자스타일  대형성장주  (12회중 6회) 17 26 38 7 2 10 0 0 0 평균시총 205,366억  평균PER 24.33배  평균PBR 2.85배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 20.18 14.53 SK하이닉스 6.08 7.82 SK스퀘어 2.92 0.75 원익IPS 2.84 0.09 삼성바이오로직스 2.83 1.18 소 계 34.85 24.37 TOP10 주식비중 43.32 평균이하 주식보유 종목 35개 평균이하