펀드현황 (2026.09.23)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년    - 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 45% 2025년 상위 71% 펀드출범일 2007.07.13 ( 19.2년) 패밀리 운용규모 46억원 (초소형급) 펀드순자산액 25억원

운용회사 유리운용 펀드 패밀리 유리웰스힘찬성장증권자투... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.20% (평균이상) 3년간 연1.53% (평균수준) 판매 수수료 투자금액 1% (선취) 신탁보수율 1.197% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.08.03)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 92.64 95.86 채권 - - 펀드 - 0.68 유동성 7.24 4.03 주식선물 순포지션 - 1.08

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 61.77 64.61 산업재 10.83 8.95 미분류 9.03 8.39 경기연동소비재 6.55 5.26 공공재 5.07 0.45 소 계 93.25 87.66

투자스타일  대형혼합주  (12회중 6회) 14 60 21 0 3 2 0 0 0 평균시총 11,368,644억  평균PER 19.82배  평균PBR 6.28배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 33.01 30.53 SK하이닉스 24.87 23.20 SK스퀘어 6.98 3.57 현대글로비스 3.05 0.27 SK텔레콤 2.89 0.24 소 계 70.80 57.81 TOP10 주식비중 77.17 평균이상 주식보유 종목 19개 평균이하