펀드현황 (2025.10.29)

제로인 평가유형 중소형주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 39% 2024년 상위 22% 펀드출범일 2007.05.14 ( 18.5년) 패밀리 운용규모 100억원 (초소형급) 펀드순자산액 31억원

운용회사 유리운용 펀드 패밀리 유리스몰뷰티증권자투자신... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.56% (평균이상) 3년간 연1.89% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 1.00% (선취) 신탁보수율 1.557% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.09.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 98.71 95.23 채권 - 0.02 펀드 - 0.32 유동성 1.18 5.08 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 30.38 17.18 산업재 17.19 18.80 경기연동소비재 12.95 14.82 소재 10.77 13.68 금융 10.39 4.32 소 계 81.68 68.80

투자스타일  중형성장주  (12회중 12회) 13 0 15 15 3 38 9 1 5 평균시총 16,991억  평균PER 25.90배  평균PBR 2.49배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 대덕전자 3.90 0.35 세진중공업 3.61 0.21 코나아이 3.47 0.04 대양전기공업 3.44 0.10 iM금융지주 3.39 0.43 소 계 17.81 1.13 TOP10 주식비중 33.45 평균수준 주식보유 종목 46개 평균이하