펀드현황 (2025.12.12)

제로인 평가유형 중소형주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 39% 2024년 상위 22% 펀드출범일 2007.05.14 ( 18.6년) 패밀리 운용규모 104억원 (초소형급) 펀드순자산액 33억원

운용회사 유리운용 펀드 패밀리 유리스몰뷰티증권자투자신... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.56% (평균이상) 3년간 연1.89% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 1% (선취) 신탁보수율 1.557% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.10.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 98.47 95.04 채권 - 0.01 펀드 - 0.36 유동성 1.63 4.95 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 37.85 23.02 산업재 21.01 16.54 소재 9.61 13.29 경기연동소비재 9.40 11.46 금융 7.08 4.50 소 계 84.95 68.81

투자스타일  중형성장주  (12회중 12회) 8 3 21 17 4 31 5 7 3 평균시총 19,206억  평균PER 28.60배  평균PBR 2.75배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 한솔아이원스 3.78 0.25 대덕전자 3.74 0.54 ISC 3.65 0.71 원익IPS 3.51 0.53 한화에어로스페이스 3.49 0.89 소 계 18.17 2.92 TOP10 주식비중 33.60 평균수준 주식보유 종목 44개 평균이하