펀드현황 (2026.03.27)

제로인 평가유형 중소형주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 23% 2025년 상위 22% 펀드출범일 2004.08.16 ( 21.6년) 패밀리 운용규모 128억원 (초소형급) 펀드순자산액 83억원

운용회사 유리운용 펀드 패밀리 유리스몰뷰티증권자투자신... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.81% (평균이상) 3년간 연1.81% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.807% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.02.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 98.79 96.10 채권 - 0.01 펀드 - 0.39 유동성 1.17 5.43 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 26.17 32.44 산업재 18.01 14.84 소재 13.94 11.44 보건의료 12.75 6.04 금융 12.52 4.01 소 계 83.39 68.77

투자스타일  중형성장주  (12회중 12회) 21 0 27 18 7 25 2 0 0 평균시총 40,373억  평균PER 44.92배  평균PBR 5.02배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 동운아나텍 4.43 0.07 씨엠티엑스 3.89 0.57 인텔리안테크 3.86 0.23 ISC 3.79 1.24 SK스퀘어 3.54 0.94 소 계 19.51 3.05 TOP10 주식비중 35.66 평균수준 주식보유 종목 44개 평균이하