펀드현황 (2025.10.29)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년    - 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 2% 2024년 상위 93% 펀드출범일 2009.07.17 ( 16.3년) 패밀리 운용규모 1,817억원 (대형급) 펀드순자산액 25억원

운용회사 다올운용 펀드 패밀리 다올VIP스타셀렉션증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.98% (평균이상) 3년간 연1.98% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.98% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.09.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 97.01 95.86 채권 - 0.01 펀드 - 0.29 유동성 0.48 3.29 주식선물 순포지션 - 0.09

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 보건의료 26.67 6.54 정보기술 21.73 31.60 산업재 14.94 16.34 소재 14.84 6.15 미분류 13.07 11.76 소 계 91.25 72.39

투자스타일  중형성장주  (12회중 11회) 0 0 23 15 12 30 3 5 12 평균시총 7,216억  평균PER 23.62배  평균PBR 3.89배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 엘앤씨바이오 13.41 0.35 이엔에프테크놀로지 12.52 0.35 효성중공업 12.19 1.45 휴메딕스 11.37 0.37 테크윙 6.91 0.22 소 계 56.40 2.74 TOP10 주식비중 79.00 평균이상 주식보유 종목 24개 평균이하