펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년    - 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 2% 2024년 상위 93% 펀드출범일 2009.07.17 ( 16.1년) 패밀리 운용규모 1,688억원 (대형급) 펀드순자산액 10억원

운용회사 다올운용 펀드 패밀리 다올VIP스타셀렉션증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.12% (평균이상) 3년간 연2.12% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 2.12% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 96.80 94.20 채권 - 0.08 펀드 - 2.04 유동성 0.45 4.06 주식선물 순포지션 - 0.09

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 28.15 31.24 보건의료 26.44 7.36 산업재 17.01 16.70 미분류 9.23 10.09 금융 9.04 9.66 소 계 89.87 75.05

투자스타일  중형성장주  (12회중 10회) 0 0 19 21 2 39 12 6 1 평균시총 6,510억  평균PER 16.27배  평균PBR 2.79배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 효성중공업 13.91 1.24 휴메딕스 13.03 0.41 엘앤씨바이오 12.59 0.33 테크윙 9.73 0.38 이엔에프테크놀로지 8.59 0.28 소 계 57.85 2.64 TOP10 주식비중 79.83 평균이상 주식보유 종목 25개 평균이하