펀드현황 (2026.03.27)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 93% 2025년 상위 80% 펀드출범일 2009.07.17 ( 16.7년) 패밀리 운용규모 1,830억원 (중형급) 펀드순자산액 306억원

운용회사 다올운용 펀드 패밀리 다올VIP스타셀렉션증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.63% (평균수준) 3년간 연1.63% (평균수준) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.63% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.02.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 98.83 96.64 채권 - 0.02 펀드 - 0.39 유동성 0.28 3.17 주식선물 순포지션 - 0.63

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 57.07 47.69 보건의료 16.90 4.17 소재 14.91 4.69 산업재 10.56 12.24 미분류 0.56 10.24 소 계 100.00 79.03

투자스타일  중형성장주  (12회중 12회) 1 26 17 19 0 26 3 2 6 평균시총 36,725억  평균PER 30.10배  평균PBR 5.38배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 엘앤씨바이오 14.62 0.44 SK하이닉스 14.07 13.50 이엔에프테크놀로지 11.80 0.41 효성중공업 10.56 1.70 삼성전자 9.88 19.86 소 계 60.93 35.91 TOP10 주식비중 92.29 평균이상 주식보유 종목 19개 평균이하