펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 25% 2024년 상위 50% 펀드출범일 2006.10.17 ( 18.7년) 패밀리 운용규모 77억원 (초소형급) 펀드순자산액 41억원

운용회사 베어링운용 펀드 패밀리 베어링가치형증권자투자신... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.39% (평균이상) 3년간 연1.73% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 1.00% (선취) 신탁보수율 1.394% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 96.60 93.69 채권 - 0.02 펀드 - 2.11 유동성 1.03 2.96 주식선물 순포지션 - 0.06

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 34.77 34.88 경기연동소비재 14.13 11.33 산업재 13.22 14.00 금융 11.51 9.45 소재 8.75 6.15 소 계 82.38 75.81

투자스타일  대형가치주  (12회중 10회) 39 19 15 15 2 2 6 0 1 평균시총 151,738억  평균PER 15.18배  평균PBR 1.20배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 16.85 14.30 SK하이닉스 7.16 7.22 현대차2우B 2.62 0.58 기아 2.34 1.26 NAVER 2.22 1.61 소 계 31.19 24.97 TOP10 주식비중 39.58 평균이하 주식보유 종목 108개 평균이상