펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 중기채권 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 15% 2024년 상위 4% 펀드출범일 2006.01.31 ( 19.5년) 패밀리 운용규모 1,451억원 (초소형급) 펀드순자산액 557억원

운용회사 미래에셋운용 펀드 패밀리 미래에셋퇴직플랜증권자투... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.38% (평균이상) 3년간 연0.38% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 0.38% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 - - 채권 102.86 109.62 펀드 2.72 2.03 유동성 79.16 25.94 주식선물 순포지션 - -

TOP신용등급 채권내 비중 유형평균 AAA 81.36 67.73 AA 13.57 21.93 A 2.46 3.43 BBB 0.00 0.00 BB 0.00 0.00 B이하 0.00 0.00

투자스타일      평균시총   평균PER   평균PBR      고등급장기채  (12회중 12회) 21 19 57 3 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 8.04년  평균잔존만기 10.78년

TOP5 종목 채권내 비중 유형평균 국고03250-5303(국고23-2) 10.01 0.73 국고02625-5503(국고25-2) 5.54 3.03 LG에너지솔루션4-1 4.74 0.13 농금채(중앙회)2025-3이3Y-B 4.50 0.13 국고04000-3112(국고11-7) 3.12 0.26 소 계 27.91 4.28 TOP10 채권비중 42.78 평균수준 채권보유 종목 72개 평균수준