펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 45% 2024년 상위 5% 펀드출범일 2006.04.18 ( 19.3년) 패밀리 운용규모 2,600억원 (대형급) 펀드순자산액 2,160억원

운용회사 한국투자밸류운용 펀드 패밀리 한국밸류10년투자증권투... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.80% (평균이상) 3년간 연1.80% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.804% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 92.39 94.20 채권 - 0.08 펀드 - 2.04 유동성 7.48 4.06 주식선물 순포지션 - 0.09

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 29.85 31.24 경기연동소비재 21.63 11.98 산업재 21.47 16.70 경기비연동소비재 13.76 5.54 금융 6.30 9.66 소 계 93.01 75.12

투자스타일  대형혼합주  (12회중 7회) 22 16 25 23 1 6 6 0 1 평균시총 86,417억  평균PER 9.66배  평균PBR 1.54배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 14.62 12.69 SK하이닉스 7.32 6.93 HD한국조선해양 6.50 0.73 DN오토모티브 5.98 0.14 삼영무역 3.65 0.07 소 계 38.07 20.56 TOP10 주식비중 50.56 평균이상 주식보유 종목 57개 평균이하