펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 25% 2024년 상위 58% 펀드출범일 2005.10.04 ( 19.9년) 패밀리 운용규모 16억원 (초소형급) 펀드순자산액 15억원

운용회사 아이비케이운용 펀드 패밀리 IBK업코리아증권자투자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.56% (평균수준) 3년간 연1.56% (평균수준) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.555% 환매수수료 90일 미만 이익금기준 70%

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 98.16 94.20 채권 - 0.08 펀드 - 2.04 유동성 1.82 4.06 주식선물 순포지션 - 0.09

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 27.94 31.24 산업재 17.47 16.70 경기연동소비재 11.42 11.98 미분류 10.37 10.09 금융 10.00 9.66 소 계 77.20 79.67

투자스타일  대형혼합주  (12회중 11회) 30 17 40 6 1 5 0 0 0 평균시총 237,447억  평균PER 12.05배  평균PBR 1.74배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 14.75 12.69 SK하이닉스 8.07 6.93 LG에너지솔루션 3.42 1.20 삼성바이오로직스 3.37 2.01 KB금융 2.53 1.70 소 계 32.14 24.53 TOP10 주식비중 41.51 평균수준 주식보유 종목 101개 평균수준