펀드현황 (2025.10.29)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 26% 2024년 상위 59% 펀드출범일 2005.10.04 ( 20.1년) 패밀리 운용규모 19억원 (초소형급) 펀드순자산액 0억원

운용회사 아이비케이운용 펀드 패밀리 IBK업코리아증권자투자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.60% (평균수준) 3년간 연1.60% (평균수준) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.605% 환매수수료 90일 미만 이익금기준 70%

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.09.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 97.50 95.86 채권 - 0.01 펀드 - 0.29 유동성 2.52 3.29 주식선물 순포지션 - 0.09

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 32.28 31.60 산업재 19.43 16.34 미분류 10.82 11.76 금융 9.93 9.01 경기연동소비재 9.30 11.28 소 계 81.76 79.99

투자스타일  대형혼합주  (12회중 11회) 35 20 34 2 0 8 0 0 0 평균시총 285,215억  평균PER 16.08배  평균PBR 2.14배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 15.24 12.57 SK하이닉스 8.45 6.54 HD현대중공업 2.73 1.26 LG에너지솔루션 2.68 1.49 삼성바이오로직스 2.32 1.50 소 계 31.42 23.36 TOP10 주식비중 40.00 평균이하 주식보유 종목 99개 평균이상