펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 중소형주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 34% 2024년 상위 14% 펀드출범일 2014.04.23 ( 11.2년) 패밀리 운용규모 1,428억원 (초대형급) 펀드순자산액 9억원

운용회사 NH-Amundi운용 펀드 패밀리 NH-Amundi성장중... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.94% (평균이하) 3년간 연0.94% (평균이하) 판매 수수료   - 신탁보수율 0.935% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 97.66 93.90 채권 - 0.01 펀드 - 0.50 유동성 2.42 4.53 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 산업재 18.50 15.55 정보기술 18.29 22.32 소재 12.59 12.54 경기비연동소비재 11.56 7.14 경기연동소비재 11.52 14.94 소 계 72.46 72.49

투자스타일  중형성장주  (12회중 11회) 8 6 24 26 7 21 5 1 3 평균시총 18,613억  평균PER 19.44배  평균PBR 1.73배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼양식품 3.12 1.12 두산 2.95 1.16 효성중공업 2.17 0.96 CJ 2.07 0.75 파마리서치 1.98 0.95 소 계 12.29 4.94 TOP10 주식비중 20.88 평균이하 주식보유 종목 118개 평균수준