펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 중소형주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 42% 2024년 상위 17% 펀드출범일 2011.05.03 ( 14.3년) 패밀리 운용규모 1,646억원 (초대형급) 펀드순자산액 10억원

운용회사 NH-Amundi운용 펀드 패밀리 NH-Amundi성장중... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.08% (평균이상) 3년간 연2.08% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 2.085% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 97.01 94.51 채권 - 0.16 펀드 - 0.49 유동성 3.50 5.23 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 산업재 20.74 18.15 정보기술 20.39 18.39 경기연동소비재 13.86 15.58 소재 10.79 11.40 미분류 10.56 14.54 소 계 76.34 78.06

투자스타일  중형성장주  (12회중 11회) 8 5 23 27 4 24 5 1 4 평균시총 19,788억  평균PER 20.47배  평균PBR 1.76배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 두산 3.28 1.21 삼성전자 3.06 3.32 가온전선 2.36 0.39 파마리서치 2.31 0.98 KCC 2.11 0.79 소 계 13.12 6.69 TOP10 주식비중 21.82 평균이하 주식보유 종목 114개 평균이상