펀드현황 (2026.03.27)

제로인 평가유형 기타인덱스 종합등급 3년    - 5년    - 과거경력 (수익률%순위) 2024년      - 2025년      - 펀드출범일 2009.06.16 ( 16.8년) 패밀리 운용규모 2,513억원 (중형급) 펀드순자산액 1,312억원

운용회사 NH-Amundi운용 펀드 패밀리 NH-Amundi1.5... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.85% (평균이상) 3년간 연1.18% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 1% (선취) 신탁보수율 0.845% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.02.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 69.53 96.91 채권 4.01 1.71 펀드 - - 유동성 4.96 5.50 주식선물 순포지션 64.47 17.67

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 42.44 37.79 금융 31.73 14.55 산업재 8.72 14.81 경기연동소비재 5.68 7.62 미분류 3.93 8.90 소 계 92.50 83.67

투자스타일  대형가치주  (12회중 1회) 28 50 18 3 0 0 0 0 0 평균시총 3,416,210억  평균PER 24.12배  평균PBR 4.46배     고등급단기채  (10회중 10회) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 0.45년  평균잔존만기 0.45년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 21.82 10.83 HANARO 200선물레버리지 21.04 0.09 SK하이닉스 14.81 9.53 HANARO 200TR 2.90 0.01 현대차 1.96 1.81 소 계 62.53 22.27 TOP10 주식비중 47.83 평균이하 주식보유 종목 209개 평균이상