펀드현황 (2026.09.23)

제로인 평가유형 K200인덱스 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 81% 2025년 상위 99% 펀드출범일 2008.08.19 ( 18.1년) 패밀리 운용규모 561억원 (초소형급) 펀드순자산액 184억원

운용회사 NH-Amundi운용 펀드 패밀리 NH-Amundi프리미... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.80% (평균이상) 3년간 연0.80% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 0.795% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.08.03)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 92.83 97.79 채권 - 1.61 펀드 - 0.06 유동성 5.96 1.34 주식선물 순포지션 6.51 2.23

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 65.84 67.24 금융 9.92 8.92 산업재 7.92 7.56 경기연동소비재 4.96 4.84 미분류 4.92 5.20 소 계 93.56 93.76

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 24 64 10 1 0 0 0 0 0 평균시총 12,549,859억  평균PER 19.05배  평균PBR 6.14배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 34.35 33.83 SK하이닉스 25.06 27.26 SK스퀘어 2.71 2.69 KODEX 200 2.50 0.31 삼성전기 1.81 1.64 소 계 66.43 65.73 TOP10 주식비중 67.23 평균이하 주식보유 종목 202개 평균수준