펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 K200인덱스 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 97% 2024년 상위 81% 펀드출범일 2008.08.19 ( 16.8년) 패밀리 운용규모 280억원 (초소형급) 펀드순자산액 93억원

운용회사 NH-Amundi운용 펀드 패밀리 NH-Amundi프리미... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.80% (평균이상) 3년간 연0.80% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 0.795% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 93.37 94.21 채권 - 3.11 펀드 - - 유동성 4.50 1.20 주식선물 순포지션 5.08 4.72

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 42.70 41.91 금융 12.46 14.60 산업재 11.53 12.06 경기연동소비재 9.23 9.53 미분류 5.98 5.37 소 계 81.90 83.47

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 37 30 26 4 1 2 0 0 0 평균시총 280,456억  평균PER 16.46배  평균PBR 1.66배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 24.97 24.59 SK하이닉스 9.66 8.90 KB금융 2.53 2.46 현대차 2.26 2.54 셀트리온 2.23 2.23 소 계 41.65 40.72 TOP10 주식비중 47.56 평균이하 주식보유 종목 180개 평균이하