펀드현황 (2024.05.17)

제로인 평가유형 아시아신흥국주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2022년 상위 87% 2023년 상위 84% 펀드출범일 2006.04.25 ( 18.1년) 패밀리 운용규모 68억원 (초소형급) 펀드순자산액 67억원

운용회사 NH-Amundi운용 펀드 패밀리 NH-Amundi코리아... 투자지역 한중 투자비용률 1년간 연2.05% (평균이하) 3년간 연2.05% (평균이하) 판매 수수료   - 신탁보수율 2.0462% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2024.03.04)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 91.42 93.83 채권 - - 펀드 - 0.88 유동성 8.49 6.41 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 37.30 24.14 경기연동소비재 15.48 18.61 금융 13.72 14.68 미분류 9.97 20.85 산업재 6.82 5.61 소 계 83.29 83.89

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 40 22 22 5 1 8 0 0 1 평균시총 254,672억  평균PER 23.55배  평균PBR 2.15배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 8.01 1.67 Tencent Holdings Ltd 3.93 4.23 ALIBABA GROUP HOLDINGS 3.89 0.69 PINDUODUO INC-ADR 3.30 3.77 SK하이닉스 3.00 1.04 소 계 22.13 11.40 TOP10 주식비중 30.33 평균수준 주식보유 종목 168개 평균이상