펀드현황 (2025.12.12)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 33% 2024년 상위 29% 펀드출범일 2010.02.05 ( 15.9년) 패밀리 운용규모 812억원 (중형급) 펀드순자산액 90억원

운용회사 NH-Amundi운용 펀드 패밀리 NH-Amundi아이사... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.05% (평균이상) 3년간 연1.38% (평균수준) 판매 수수료 투자금액 1% (선취) 신탁보수율 1.047% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.10.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 98.60 96.81 채권 - - 펀드 - 0.29 유동성 0.95 3.15 주식선물 순포지션 - 0.08

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 39.61 37.22 산업재 18.91 14.93 금융 10.62 8.98 미분류 8.15 11.30 경기연동소비재 7.74 9.70 소 계 85.03 82.13

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 38 23 33 2 0 3 0 0 0 평균시총 340,071억  평균PER 18.10배  평균PBR 2.45배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 18.80 14.53 SK하이닉스 10.55 7.82 LG에너지솔루션 2.99 1.20 삼성바이오로직스 2.51 1.18 한화에어로스페이스 2.39 2.31 소 계 37.24 27.04 TOP10 주식비중 45.92 평균수준 주식보유 종목 99개 평균이상