펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 배당주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 35% 2024년 상위 66% 펀드출범일 2004.09.21 ( 20.8년) 패밀리 운용규모 1,851억원 (대형급) 펀드순자산액 1억원

운용회사 미래에셋운용 펀드 패밀리 미래에셋고배당포커스증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.18% (평균이상) 3년간 연2.18% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 2.18% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 96.20 94.87 채권 - - 펀드 - 0.25 유동성 1.31 1.96 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 34.61 28.88 금융 21.47 15.54 경기연동소비재 11.79 13.27 경기비연동소비재 11.15 7.98 산업재 7.90 14.18 소 계 86.92 79.85

투자스타일  대형가치주  (12회중 12회) 32 28 4 23 2 4 6 0 1 평균시총 48,709억  평균PER 12.17배  평균PBR 1.35배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 19.30 10.08 SK하이닉스 7.47 4.13 JB금융지주 5.51 0.73 키움증권 3.32 0.96 메가스터디교육 3.30 0.29 소 계 38.90 16.19 TOP10 주식비중 52.05 평균이상 주식보유 종목 44개 평균이하