펀드현황 (2026.03.27)

제로인 평가유형 배당주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 66% 2025년 상위 69% 펀드출범일 2004.09.21 ( 21.5년) 패밀리 운용규모 1,631억원 (소형급) 펀드순자산액 17억원

운용회사 미래에셋운용 펀드 패밀리 미래에셋고배당포커스증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.18% (평균이상) 3년간 연2.18% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 2.18% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.02.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 98.24 96.97 채권 - - 펀드 - - 유동성 3.23 1.41 주식선물 순포지션 - 0.01

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 45.77 37.94 금융 12.70 13.66 경기연동소비재 11.93 12.07 산업재 9.25 14.00 경기비연동소비재 6.93 4.92 소 계 86.58 82.59

투자스타일  대형가치주  (12회중 12회) 24 37 6 20 0 3 10 0 0 평균시총 264,991억  평균PER 17.86배  평균PBR 2.13배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 22.52 11.89 SK하이닉스 13.65 9.17 JB금융지주 3.53 0.47 신세계 3.19 0.80 리노공업 3.12 0.51 소 계 46.01 22.84 TOP10 주식비중 56.95 평균이상 주식보유 종목 58개 평균이하