펀드현황 (2025.12.26)

제로인 평가유형 배당주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 35% 2024년 상위 66% 펀드출범일 2004.09.21 ( 21.3년) 패밀리 운용규모 1,515억원 (중형급) 펀드순자산액 7억원

운용회사 미래에셋운용 펀드 패밀리 미래에셋고배당포커스증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.18% (평균이상) 3년간 연2.18% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 2.18% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.10.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 98.74 97.03 채권 - - 펀드 - - 유동성 1.75 1.63 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 35.89 29.72 금융 14.09 15.65 경기연동소비재 13.48 12.73 산업재 11.21 15.23 경기비연동소비재 8.96 6.88 소 계 83.63 80.21

투자스타일  대형가치주  (12회중 12회) 33 21 5 23 0 7 8 0 3 평균시총 64,695억  평균PER 10.48배  평균PBR 1.54배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 18.27 10.39 SK하이닉스 7.32 4.37 JB금융지주 4.73 0.66 NICE평가정보 2.96 0.26 CJ프레시웨이 2.93 0.25 소 계 36.21 15.93 TOP10 주식비중 48.61 평균이상 주식보유 종목 54개 평균이하