펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 배당주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 35% 2024년 상위 66% 펀드출범일 2004.09.21 ( 20.9년) 패밀리 운용규모 1,788억원 (중형급) 펀드순자산액 4억원

운용회사 미래에셋운용 펀드 패밀리 미래에셋고배당포커스증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.18% (평균이상) 3년간 연2.18% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 2.18% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 99.16 96.84 채권 - - 펀드 - 0.18 유동성 1.65 1.86 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 32.76 25.30 금융 22.46 16.43 경기연동소비재 12.85 13.12 경기비연동소비재 9.76 8.54 산업재 9.26 15.80 소 계 87.09 79.19

투자스타일  대형가치주  (12회중 12회) 37 20 6 18 6 6 6 0 2 평균시총 50,495억  평균PER 7.73배  평균PBR 1.31배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 17.63 8.95 SK하이닉스 7.50 3.73 JB금융지주 5.91 0.75 메가스터디교육 3.98 0.34 대한항공 3.84 0.35 소 계 38.86 14.12 TOP10 주식비중 53.83 평균이상 주식보유 종목 43개 평균이하