펀드현황 (2026.03.27)

제로인 평가유형 일반채권혼합 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 82% 2025년 상위 13% 펀드출범일 2014.03.31 ( 12.0년) 패밀리 운용규모 719억원 (중형급) 펀드순자산액 166억원

운용회사 KB운용 펀드 패밀리 KB가치배당40증권자투... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.44% (평균이상) 3년간 연1.44% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.445% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.02.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 38.53 32.47 채권 58.00 59.11 펀드 2.33 2.90 유동성 12.09 12.08 주식선물 순포지션 0.05 0.31

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 49.71 49.28 미분류 13.46 9.05 산업재 12.83 10.25 금융 7.09 8.76 경기연동소비재 5.60 11.91 소 계 88.69 89.25

투자스타일  대형성장주  (12회중 12회) 23 34 23 4 1 13 1 0 2 평균시총 439,574억  평균PER 24.66배  평균PBR 5.75배     고등급단기채  (12회중 12회) 76 8 12 4 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 1.49년  평균잔존만기 1.57년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 SK하이닉스 17.47 11.76 삼성전자 10.84 23.25 삼성전자우 9.40 2.55 효성중공업 3.74 1.10 SK스퀘어 3.49 1.47 소 계 44.94 40.13 TOP10 주식비중 21.09 평균수준 주식보유 종목 108개 평균이상