펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 일반채권혼합 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 94% 2024년 상위 82% 펀드출범일 2014.03.31 ( 11.2년) 패밀리 운용규모 288억원 (소형급) 펀드순자산액 101억원

운용회사 KB운용 펀드 패밀리 KB가치배당40증권자투... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.44% (평균이상) 3년간 연1.44% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.445% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 34.65 29.19 채권 66.17 66.48 펀드 0.22 3.95 유동성 4.48 14.15 주식선물 순포지션 - 0.12

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 36.94 36.18 경기연동소비재 12.96 15.47 산업재 11.85 11.89 미분류 11.03 7.65 보건의료 9.89 6.31 소 계 82.67 77.50

투자스타일  대형성장주  (12회중 8회) 30 13 37 2 1 14 1 0 2 평균시총 146,952억  평균PER 21.57배  평균PBR 2.15배     고등급단기채  (12회중 12회) 68 19 12 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 1.69년  평균잔존만기 1.80년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 8.89 17.17 SK하이닉스 8.46 5.73 삼성전자우 7.40 2.14 삼성바이오로직스 3.62 2.06 NAVER 2.84 1.47 소 계 31.21 28.57 TOP10 주식비중 14.71 평균수준 주식보유 종목 112개 평균이상