펀드현황 (2025.10.29)

제로인 평가유형 일반채권혼합 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 92% 2024년 상위 78% 펀드출범일 2014.04.11 ( 11.6년) 패밀리 운용규모 515억원 (중형급) 펀드순자산액 118억원

운용회사 KB운용 펀드 패밀리 KB가치배당40증권자투... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.66% (평균이상) 3년간 연1.19% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 0.70% (선취) 신탁보수율 0.955% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.09.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 38.62 31.09 채권 62.67 61.61 펀드 2.55 3.38 유동성 9.46 12.32 주식선물 순포지션 - 0.15

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 31.28 33.21 산업재 23.28 15.83 미분류 14.07 9.49 경기연동소비재 7.01 14.28 금융 6.95 9.87 소 계 82.59 82.68

투자스타일  대형성장주  (12회중 11회) 34 9 40 3 1 10 1 0 3 평균시총 174,699억  평균PER 21.02배  평균PBR 2.71배     고등급단기채  (12회중 12회) 66 17 11 6 0 0 0 0 0 평균신용등급 AA+  평균듀레이션 1.61년  평균잔존만기 1.72년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 SK하이닉스 9.66 5.63 삼성전자우 6.50 1.74 삼성전자 4.35 14.62 이수페타시스 3.28 0.82 한화에어로스페이스 3.12 1.48 소 계 26.91 24.29 TOP10 주식비중 14.64 평균이하 주식보유 종목 119개 평균이상