펀드현황 (2025.12.26)

제로인 평가유형 일반채권혼합 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 92% 2024년 상위 78% 펀드출범일 2014.04.11 ( 11.7년) 패밀리 운용규모 608억원 (중형급) 펀드순자산액 101억원

운용회사 KB운용 펀드 패밀리 KB가치배당40증권자투... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.66% (평균이상) 3년간 연1.19% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 0.7% (선취) 신탁보수율 0.955% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.10.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 38.55 31.76 채권 60.54 60.94 펀드 2.33 3.55 유동성 8.45 12.08 주식선물 순포지션 - 0.15

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 33.63 37.36 산업재 21.13 14.44 미분류 16.62 9.40 금융 7.82 10.24 경기연동소비재 6.73 13.33 소 계 85.93 84.77

투자스타일  대형성장주  (12회중 11회) 35 9 37 2 1 14 0 1 1 평균시총 201,979억  평균PER 22.77배  평균PBR 3.32배     고등급단기채  (12회중 12회) 74 12 12 3 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 1.61년  평균잔존만기 1.70년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 SK하이닉스 11.54 6.89 삼성전자우 7.44 1.97 삼성전자 4.97 15.83 한화에어로스페이스 3.71 1.81 효성중공업 2.59 0.84 소 계 30.25 27.34 TOP10 주식비중 15.70 평균이하 주식보유 종목 129개 평균이상