펀드현황 (2024.05.03)

제로인 평가유형 일반채권혼합 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2022년 상위 80% 2023년 상위 92% 펀드출범일 2014.04.11 ( 10.1년) 패밀리 운용규모 333억원 (중형급) 펀드순자산액 118억원

운용회사 KB운용 펀드 패밀리 KB가치배당40증권자투... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.66% (평균이상) 3년간 연1.19% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 0.70% (선취) 신탁보수율 0.955% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2024.03.04)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 34.64 32.46 채권 64.99 63.30 펀드 5.92 4.45 유동성 18.59 11.38 주식선물 순포지션 - 0.14

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 43.42 43.48 경기연동소비재 16.56 12.67 산업재 10.16 9.80 금융 8.60 9.97 소재 7.61 8.01 소 계 86.35 83.93

투자스타일  대형혼합주  (12회중 2회) 34 17 13 16 7 5 1 2 4 평균시총 164,875억  평균PER 20.31배  평균PBR 2.01배     고등급단기채  (12회중 12회) 75 20 5 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 1.46년  평균잔존만기 1.56년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 13.16 21.78 삼성전자우 9.41 2.93 SK하이닉스 9.06 5.38 현대차2우B 4.51 1.78 골프존 3.25 0.61 소 계 39.39 32.48 TOP10 주식비중 18.08 평균수준 주식보유 종목 65개 평균수준