펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 93% 2024년 상위 14% 펀드출범일 2009.11.09 ( 15.6년) 패밀리 운용규모 1,487억원 (대형급) 펀드순자산액 93억원

운용회사 KB운용 펀드 패밀리 KB밸류포커스증권자투자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.75% (평균이상) 3년간 연1.75% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.75% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 98.80 93.69 채권 - 0.02 펀드 - 2.11 유동성 0.70 2.96 주식선물 순포지션 - 0.06

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 24.57 34.88 산업재 18.05 14.00 미분류 16.27 9.01 경기연동소비재 10.10 11.33 경기비연동소비재 9.79 5.16 소 계 78.78 74.38

투자스타일  대형성장주  (12회중 11회) 26 6 43 1 1 20 0 0 4 평균시총 89,426억  평균PER 25.75배  평균PBR 2.87배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 SK하이닉스 8.85 7.22 삼양식품 5.97 1.27 KB금융 4.10 1.61 삼성전자 3.56 14.30 현대차2우B 3.54 0.58 소 계 26.02 24.98 TOP10 주식비중 39.84 평균이하 주식보유 종목 106개 평균이상