펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 57% 2024년 상위 54% 펀드출범일 2009.08.27 ( 16.0년) 패밀리 운용규모 1,117억원 (대형급) 펀드순자산액 3억원

운용회사 KB운용 펀드 패밀리 KB한국대표그룹주증권자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.92% (평균이상) 3년간 연1.92% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.92% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 98.88 94.20 채권 - 0.08 펀드 - 2.04 유동성 0.79 4.06 주식선물 순포지션 - 0.09

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 33.53 31.24 산업재 19.89 16.70 금융 10.95 9.66 경기연동소비재 9.89 11.98 미분류 6.59 10.09 소 계 80.85 79.67

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 32 18 31 10 1 6 1 0 0 평균시총 154,458억  평균PER 11.14배  평균PBR 1.66배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 14.18 12.69 SK하이닉스 8.53 6.93 효성중공업 2.80 1.24 삼성바이오로직스 2.55 2.01 HD현대미포 2.37 0.80 소 계 30.43 23.67 TOP10 주식비중 38.90 평균이하 주식보유 종목 166개 평균이상