펀드현황 (2026.09.23)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 69% 2025년 상위 64% 펀드출범일 2007.05.16 ( 19.4년) 패밀리 운용규모 241억원 (초소형급) 펀드순자산액 62억원

운용회사 DB자산운용 펀드 패밀리 DB진주찾기증권자투자신... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.50% (평균이상) 3년간 연1.83% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 1% (선취) 신탁보수율 1.5% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.08.03)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 98.20 95.86 채권 - - 펀드 - 0.68 유동성 2.15 4.03 주식선물 순포지션 - 1.08

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 64.83 64.61 산업재 12.46 8.95 미분류 6.46 8.39 금융 5.95 6.52 경기연동소비재 4.44 5.26 소 계 94.14 93.73

투자스타일  대형혼합주  (12회중 8회) 20 57 10 4 3 4 1 0 1 평균시총 9,163,905억  평균PER 18.84배  평균PBR 6.44배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 SK하이닉스 25.61 23.20 삼성전자 22.19 30.53 삼성전자우 9.42 0.71 삼성전기 2.33 2.42 KB금융 1.75 1.37 소 계 61.30 58.23 TOP10 주식비중 66.88 평균이하 주식보유 종목 83개 평균이상