펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 테마주식 종합등급 3년    - 5년    - 과거경력 (수익률%순위) 2023년      - 2024년      - 펀드출범일 2007.05.11 ( 18.3년) 패밀리 운용규모 3억원 (초소형급) 펀드순자산액 1억원

운용회사 DB자산운용 펀드 패밀리 DB더클래식증권자투자신... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.00% (평균이상) 3년간 연1.33% (평균수준) 판매 수수료 투자금액 1.00% (선취) 신탁보수율 1% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 88.89 91.69 채권 - 0.04 펀드 - 4.56 유동성 13.22 4.03 주식선물 순포지션 - 2.63

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 산업재 44.55 16.40 미분류 18.25 7.04 소재 8.62 1.85 공공재 7.37 0.62 경기비연동소비재 7.34 1.16 소 계 86.13 27.07

투자스타일  대형성장주  (12회중 7회) 26 3 32 20 0 8 7 0 5 평균시총 46,635억  평균PER 20.51배  평균PBR 1.13배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 현대로템 9.18 0.81 현대건설 8.37 0.33 한국전력 7.37 0.19 두산에너빌리티 6.79 0.51 한화플러스제5호스팩 5.55 0.01 소 계 37.26 1.85 TOP10 주식비중 53.06 평균이하 주식보유 종목 24개 평균수준