펀드현황 (2026.09.23)

제로인 평가유형 K200인덱스 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 11% 2025년 상위 57% 펀드출범일 2009.06.18 ( 17.3년) 패밀리 운용규모 164억원 (초소형급) 펀드순자산액 53억원

운용회사 한화운용 펀드 패밀리 한화Smart++인덱스... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.34% (평균이상) 3년간 연0.74% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 0.9% (선취) 신탁보수율 0.44% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.08.03)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 95.11 97.79 채권 - 1.61 펀드 - 0.06 유동성 4.53 1.34 주식선물 순포지션 4.31 2.23

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 68.22 67.24 금융 7.76 8.92 산업재 7.66 7.56 경기연동소비재 4.93 4.84 미분류 4.89 5.20 소 계 93.46 93.76

투자스타일  대형혼합주  (12회중 10회) 23 65 9 2 0 0 0 0 0 평균시총 12,549,859억  평균PER 18.71배  평균PBR 6.14배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 34.28 33.83 SK하이닉스 27.38 27.26 SK스퀘어 2.71 2.69 삼성전기 1.80 1.64 현대차 1.45 1.48 소 계 67.62 66.90 TOP10 주식비중 69.39 평균수준 주식보유 종목 203개 평균수준