펀드현황 (2025.10.29)

제로인 평가유형 배당주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 52% 2024년 상위 31% 펀드출범일 2014.09.01 ( 11.2년) 패밀리 운용규모 15,030억원 (초대형급) 펀드순자산액 509억원

운용회사 신영운용 펀드 패밀리 신영밸류고배당증권자투자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.31% (평균수준) 3년간 연0.98% (평균이하) 판매 수수료 투자금액 0.50% (선취) 신탁보수율 0.81% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.09.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 96.20 96.39 채권 - - 펀드 - 0.17 유동성 0.04 1.44 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 24.71 26.07 금융 17.57 15.79 산업재 14.07 16.37 경기연동소비재 12.49 13.50 소재 12.17 9.75 소 계 81.01 81.48

투자스타일  대형가치주  (12회중 11회) 42 11 3 27 4 4 6 0 1 평균시총 45,823억  평균PER 10.01배  평균PBR 0.96배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자우 9.23 4.72 KT&G 4.37 2.92 현대차2우B 3.59 2.72 삼성전자 2.95 9.09 삼성증권 2.91 1.97 소 계 23.05 21.42 TOP10 주식비중 34.53 평균수준 주식보유 종목 79개 평균수준