펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 배당주식 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 52% 2024년 상위 31% 펀드출범일 2014.09.01 ( 10.8년) 패밀리 운용규모 12,427억원 (초대형급) 펀드순자산액 297억원

운용회사 신영운용 펀드 패밀리 신영밸류고배당증권자투자... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.31% (평균수준) 3년간 연0.98% (평균이하) 판매 수수료 투자금액 0.50% (선취) 신탁보수율 0.81% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 96.57 94.87 채권 - - 펀드 - 0.25 유동성 0.60 1.96 주식선물 순포지션 - -

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 26.50 28.88 금융 16.61 15.54 산업재 14.43 14.18 경기연동소비재 12.19 13.27 소재 11.66 9.54 소 계 81.39 81.41

투자스타일  대형가치주  (12회중 11회) 30 15 6 27 5 10 8 0 0 평균시총 27,854억  평균PER 10.72배  평균PBR 0.79배         평균신용등급   평균듀레이션   평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자우 10.80 5.74 현대차2우B 4.59 3.43 KT&G 4.54 3.24 삼성전자 3.23 10.08 현대모비스 3.20 2.25 소 계 26.36 24.74 TOP10 주식비중 37.53 평균수준 주식보유 종목 79개 평균수준