펀드현황 (2025.08.14)

제로인 평가유형 일반주식혼합 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 50% 2024년 상위 49% 펀드출범일 2004.11.16 ( 20.8년) 패밀리 운용규모 216억원 (소형급) 펀드순자산액 74억원

운용회사 신영운용 펀드 패밀리 신영밸류고배당60증권투... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.52% (평균이상) 3년간 연1.52% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.52% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.06.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 59.63 66.30 채권 33.44 24.44 펀드 - 1.99 유동성 1.21 10.33 주식선물 순포지션 - -1.85

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 19.96 28.79 금융 17.03 16.68 산업재 16.50 10.51 경기연동소비재 13.84 9.08 경기비연동소비재 10.38 3.08 소 계 77.71 68.14

투자스타일  대형가치주  (12회중 11회) 28 10 13 26 2 16 4 0 0 평균시총 34,676억  평균PER 12.86배  평균PBR 1.04배     고등급단기채  (12회중 12회) 86 14 0 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 1.42년  평균잔존만기 1.47년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자우 8.07 1.07 KT&G 4.51 0.53 케이카 3.76 0.05 LS 2.99 0.25 현대차2우B 2.76 0.16 소 계 22.09 2.06 TOP10 주식비중 19.48 평균이하 주식보유 종목 66개 평균이하