펀드현황 (2024.05.03)

제로인 평가유형 일반주식혼합 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2022년 상위 47% 2023년 상위 50% 펀드출범일 2004.11.16 ( 19.5년) 패밀리 운용규모 156억원 (소형급) 펀드순자산액 86억원

운용회사 신영운용 펀드 패밀리 신영밸류고배당60증권투... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.52% (평균이상) 3년간 연1.52% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.52% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2024.03.04)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 58.81 68.05 채권 38.22 25.26 펀드 - 1.77 유동성 0.42 9.49 주식선물 순포지션 - -5.79

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 26.82 34.13 경기연동소비재 15.61 8.55 금융 15.42 12.06 산업재 10.91 8.33 소재 10.53 8.23 소 계 79.29 71.30

투자스타일  대형가치주  (12회중 8회) 36 15 9 14 9 5 12 0 1 평균시총 68,838억  평균PER 19.78배  평균PBR 1.26배     고등급단기채  (12회중 12회) 69 31 0 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 1.38년  평균잔존만기 1.45년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 10.32 15.66 현대차2우B 4.41 0.33 KT&G 4.20 0.40 SK하이닉스 3.20 4.79 케이카 3.16 0.05 소 계 25.29 21.23 TOP10 주식비중 23.36 평균이하 주식보유 종목 58개 평균이하