펀드현황 (2026.03.27)

제로인 평가유형 일반주식혼합 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2024년 상위 45% 2025년 상위 59% 펀드출범일 2014.03.10 ( 12.1년) 패밀리 운용규모 443억원 (중형급) 펀드순자산액 124억원

운용회사 신영운용 펀드 패밀리 신영밸류고배당60증권투... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.07% (평균이상) 3년간 연1.40% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 1% (선취) 신탁보수율 1.07% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.02.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 57.82 64.57 채권 32.08 27.26 펀드 - 1.39 유동성 0.55 12.47 주식선물 순포지션 - 0.26

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 41.17 39.82 금융 16.36 16.18 산업재 14.50 9.11 경기연동소비재 11.58 6.92 소재 6.04 4.86 소 계 89.65 76.89

투자스타일  대형가치주  (12회중 11회) 43 22 1 24 5 5 0 0 0 평균시총 115,960억  평균PER 14.92배  평균PBR 1.97배     고등급단기채  (12회중 12회) 66 34 0 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 1.34년  평균잔존만기 1.39년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자우 16.19 3.37 SK하이닉스 12.42 11.54 삼성전자 4.35 13.77 현대차2우B 3.66 0.28 케이카 2.72 0.06 소 계 39.34 29.02 TOP10 주식비중 29.07 평균이하 주식보유 종목 56개 평균이하