펀드현황 (2025.06.18)

제로인 평가유형 일반주식혼합 종합등급 3년 5년 과거경력 (수익률%순위) 2023년 상위 45% 2024년 상위 45% 펀드출범일 2014.03.10 ( 11.3년) 패밀리 운용규모 157억원 (소형급) 펀드순자산액 43억원

운용회사 신영운용 펀드 패밀리 신영밸류고배당60증권투... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연2.07% (평균이상) 3년간 연1.40% (평균이상) 판매 수수료 투자금액 1.00% (선취) 신탁보수율 1.07% 환매수수료

수익률	당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2025.04.01)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 56.88 66.02 채권 32.31 26.68 펀드 - 1.98 유동성 9.42 10.26 주식선물 순포지션 - -2.36

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 33.26 31.65 금융 17.67 16.02 경기연동소비재 11.90 8.65 산업재 11.01 8.80 소재 7.76 6.41 소 계 81.60 71.53

투자스타일  대형가치주  (12회중 11회) 33 13 7 12 12 14 7 1 1 평균시총 31,778억  평균PER 11.60배  평균PBR 1.25배     고등급단기채  (12회중 12회) 95 5 0 0 0 0 0 0 0 평균신용등급 AAA  평균듀레이션 1.42년  평균잔존만기 1.46년

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자우 10.94 0.79 SK하이닉스 5.78 6.16 현대차2우B 4.48 0.19 KT&G 4.22 0.46 케이카 3.21 0.04 소 계 28.63 7.64 TOP10 주식비중 24.47 평균이하 주식보유 종목 60개 평균이하